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BILAN RELAIS D'HEROUVILLE 2017 Siren 482023157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114399	99727	14672	7374
Autres immobilisations corporelles	23944	19541	4403	4280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	358643	119268	239375	231954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14231		14231	13606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23304	2680	20624	16830
Autres créances	14173		14173	16262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20079		20079	8645
Charges constatées d’avance	2113		2113	1730
TOTAL (II)	73899	2680	71220	57074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432543	121948	310595	289028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185429		170771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7626		14658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199655		192029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20195		25984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67259		41174	
Dettes fiscales et sociales	23451		29806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110940		96999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310595		289028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105055		86885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	519		5869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292129		292129	312624
Production vendue biens	298		298	-272
Production vendue services	251605		251605	275733
Chiffres d’affaires nets	544032		544032	588085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6297	1265
Autres produits			348	1064
Total des produits d’exploitation (I)			550677	591497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218789	233786
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2724	2202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-625	946
Autres achats et charges externes			163000	175440
Impôts, taxes et versements assimilés			4792	4320
Salaires et traitements			106470	109108
Charges sociales			39687	41433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5869	6382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	55
Total des charges d’exploitation (II) 			540734	573673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9943	17824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1469	2043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1469	2043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1469	-2043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8474	15781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	848		1902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550677		592413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543050		577756	
BENEFICE OU PERTE	7626		14658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13394		13394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		125053		13290
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		345353		13290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				358643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113400	5869		119268
AMORTISSEMENTS Total Général	113400	5869		119268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2680			2680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2680			2680
TOTAL GENERAL	2680			2680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3493			
Autres créances clients	19811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205			
Impôts sur les bénéfices	5225			
T. V. A.	2571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1089			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5083			
Charges constatées d’avance	2113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39589	36096	3493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	519	519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19676	13791	5885	
Emprunts et dettes financières divers	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	67259	67259		
Personnel et comptes rattachés	7715	7715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6927	6927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8406	8406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	403	403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110940	105055	5885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11085			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel