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BILAN RELAIS D'HEROUVILLE 2016 Siren 482023157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102829	95456	7374	10269
Autres immobilisations corporelles	22224	17944	4280	6497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	345354	113400	231954	237066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13606		13606	14552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19510	2680	16830	32608
Autres créances	16262		16262	19642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8645		8645	7148
Charges constatées d’avance	1730		1730	9609
TOTAL (II)	59753	2680	57074	83559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405107	116079	289028	320625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170771		158971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14658		11800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192029		177371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20115		30465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		54	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5869		11421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41174		65481	
Dettes fiscales et sociales	29806		35640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96999		143254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289028		320625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	312624		312624	323364
Production vendue biens	-272		-272	-757
Production vendue services	275733		275733	305816
Chiffres d’affaires nets	588085		588085	628423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1265	6027
Autres produits			1064	558
Total des produits d’exploitation (I)			591497	638009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233786	260024
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2202	3004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			946	-1476
Autres achats et charges externes			175440	189437
Impôts, taxes et versements assimilés			4320	5941
Salaires et traitements			109108	108844
Charges sociales			41433	44435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6382	8010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				84
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	5099
Total des charges d’exploitation (II) 			573673	623403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17824	14606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2043	6465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2043	6465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2043	-6465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15781	8141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	917		3080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	917		3080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	779		2980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1902		-679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592413		641089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577756		629289	
BENEFICE OU PERTE	14658		11800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13394		12912	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3493			
Autres créances clients	16016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4768			
T. V. A.	5425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5042			
Charges constatées d’avance	1730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37502	34009	3493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5869	5869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20115	10001	10114	
Emprunts et dettes financières divers	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	41174	41174		
Personnel et comptes rattachés	5638	5638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11532	11532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12265	12265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371	371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96999	86885	10114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel