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BILAN PASSEPORT PREVENTION 2017 Siren 482012788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33372	11723	21649	21575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151566	112252	39313	53864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55630	52982	2647	6037
Autres immobilisations corporelles	1781183	86469	1694713	108046
Immobilisations en cours	99744		99744	32000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2121496	263428	1858068	221524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18114		18114	17975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249037	11980	237057	356921
Autres créances	37611		37611	275217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33715		33715	5805
Charges constatées d’avance	19159		19159	
TOTAL (II)	357639	11980	345658	655920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2479135	275408	2203727	877444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3501		2108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143666		28093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72255		116965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254422		182167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285829		474046	
Dettes fiscales et sociales	140391		148468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9982		35591	
Autres dettes	1499470		27495	
Produits constatés d’avance (2)	13630		9675	
TOTAL (IV)	1949304		695277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2203727		877444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1949304		695277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43212	45	43258	43322
Production vendue biens				
Production vendue services	1844839	55065	1899904	2032597
Chiffres d’affaires nets	1888051	55110	1943162	2075919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15022	14310
Autres produits			4	131
Total des produits d’exploitation (I)			1958189	2090361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63193	63862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138	-8971
Autres achats et charges externes			1495560	1554993
Impôts, taxes et versements assimilés			15474	29814
Salaires et traitements			145236	167404
Charges sociales			66144	72862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55680	33745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11980	15022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			605	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1853737	1928736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104452	161625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1220	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1220	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1132	534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103319	162159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31314		45059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1958527		2090900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886271		1973934	
BENEFICE OU PERTE	72255		116965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39332		5000
Total Immobilisations corporelles		525612		1687224
Total Immobilisations financières				
Total Général		564944		1692224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10960	33372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124711	2088124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			135671	2121496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17756	4926	10960	11723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325663	50753	124711	251705
AMORTISSEMENTS Total Général	343420	55680	135671	263428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15022	11980	15022	11980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15022	11980	15022	11980
TOTAL GENERAL	15022	11980	15022	11980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11980	15022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35312			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1699			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305808	305808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285829	285829		
Personnel et comptes rattachés	31822	31822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38481	38481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68112	68112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1975	1975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9982	9982		
Groupe et associés	1491293	1491293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8177	8177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13630	13630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949304	1949304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	472760		412300	
Location, charges locatives et de copropriété	500982		544047	
Personnel extérieur à l’entreprise	129460		230001	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31302		23707	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	361054		344936	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1495560		1554993	
Taxe professionnelle	5539		19357	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9935		10457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15474		29814	
Montant de la TVA. collectée	372279		409863	
Total TVA. déductible sur biens et services	278563		218142	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5