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BILAN NCB CAPITAL 2021 Siren 482055910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1935246		1935246	1935246
Constructions	3594030	898511	2695519	2875221
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8916995	2716000	6200995	6200995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000		125000	115000
TOTAL (I)	14573271	3614511	10958760	11128462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231860	358	231503	22244
Autres créances	2066426		2066426	2060233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517095		517095	1627622
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2815381	358	2815023	3710098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17388652	3614869	13773783	14838560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3472327		6498791	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1654321	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123933		72006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	837990			
Report à nouveau			-4692036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473440		1049788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4907690		4582870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4879957		4109214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3399141		5589155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337635		286727	
Dettes fiscales et sociales	156262		138159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93099		132436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8866093		10255690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13773783		14838560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3976929		6118474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2164094		2164094	1890023
Chiffres d’affaires nets	2164094		2164094	1890023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				473
Autres produits			3653	538
Total des produits d’exploitation (I)			2167747	1891034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-260976	-224615
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1245288	1174336
Impôts, taxes et versements assimilés			55571	54493
Salaires et traitements			463236	298059
Charges sociales			176369	117336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179702	241165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1098	1589
Total des charges d’exploitation (II) 			1860287	1662364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307460	228670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14619	23307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23136	92021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37755	115328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149351	209100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149351	209100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111597	-93773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195863	134897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000		1750000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			156883	
Total des produits exceptionnels (VII)	90000		1906883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90000		1117863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110000		1117863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20000		789020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-297577		-125870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2295502		3913245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822062		2863457	
BENEFICE OU PERTE	473440		1049788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5529276		
Total Immobilisations financières		9033995		100000
Total Général		14563271		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5529276
Prêts et immobilisations financières			90000	
Total Immobilisations financières			90000	9043995
Total Général			90000	14573271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718809	179702		898511
AMORTISSEMENTS Total Général	718809	179702		898511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2716000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	358			358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2716358			2716358
TOTAL GENERAL	2716358			2716358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000	125000		
Clients douteux ou litigieux	452		452	
Autres créances clients	231409	231409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	401363	401363		
T. V. A.	28254	28254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1212524	1212524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424285	424285		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2423286	2422834	452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	562905	65632	251462	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4317051	346465	2351068	
Emprunts et dettes financières divers	2456025	2034720	421305	
Fournisseurs et comptes rattachés	337635	337635		
Personnel et comptes rattachés	2562	2562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108609	108609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35007	35007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10084	10084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	943116	943116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93099	93099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8866093	3976929	3023835	1865329
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2208632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4