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BILAN MONCEAU CONSEIL ET AUDIT 2019 Siren 482046851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	761	830	-69	
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35090	27658	7432	3777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	285851	28488	257363	253777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	57204		57204	68138
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312045		312045	286549
Autres créances	8296		8296	20929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	65865		65865	37019
Charges constatées d’avance	16426		16426	19815
TOTAL (II)	459852		459852	432465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745702	28488	717214	686242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8333		8333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31167		31167	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	833		833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477977		460173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63014		17804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581324		518310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21597		30998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37833		66729	
Dettes fiscales et sociales	76453		69358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135890		167932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717214		686242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	769284	6355	775639	708311
Chiffres d’affaires nets	769284	6355	775639	708311
				
Production stockée			-10934	-18035
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532	3329
Autres produits			1	210
Total des produits d’exploitation (I)			765238	694814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402897	384982
Impôts, taxes et versements assimilés			4407	3843
Salaires et traitements			190865	186745
Charges sociales			85412	96294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1888	1693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	667
Total des charges d’exploitation (II) 			685482	674224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79756	20590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			512	748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512	748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-512	-748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79244	19842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16230		2038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765238		694814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702224		677010	
BENEFICE OU PERTE	63014		17804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1262		629	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254982		
Total Immobilisations corporelles		45031		5473
Total Immobilisations financières				
Total Général		300013		5473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4221	250761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15414	35090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19635	285851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4982	69	4221	830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41254	1819	15414	27658
AMORTISSEMENTS Total Général	46236	1888	19635	28488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5660	5660		
Autres créances clients	306385	306385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	961	961		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7335	7335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16426	16426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336768	336768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449	449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21148	8641	12507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37833	37833		
Personnel et comptes rattachés	5532	5532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6991	6991		
Impôts sur les bénéfices	11969	11969		
T.V.A.	51040	51040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	921	921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135890	123383	12507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3