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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE VALENCIENNOIS 2021 Siren 482088093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3481	2328	1153	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234778	38843	195935	53828
Autres immobilisations corporelles	298705	218483	80221	106812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2730		2730	2730
TOTAL (I)	539693	259654	280039	163370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1735269		1735269	964501
Autres créances	162146		162146	77520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305141		305141	302363
Disponibilités	2047714		2047714	2505077
Charges constatées d’avance	21223		21223	26495
TOTAL (II)	4271493		4271493	3875955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4811186	259654	4551532	4039325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1888548		1971321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234000		317227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2133548		2299548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	862		2840	
TOTAL (III)	862		2840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161482		41065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157702		75765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1499581		1160137	
Dettes fiscales et sociales	598357		459970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2417122		1736937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4551532		4039325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2280408		1736937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	905		557	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3815264		3815264	3968661
Chiffres d’affaires nets	3815264		3815264	3968661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5134
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3010	3622
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3818274	3977417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2950
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102301	420645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304613	778242
Impôts, taxes et versements assimilés			67189	58620
Salaires et traitements			1675964	1999306
Charges sociales			292495	337199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58427	30280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			862	2840
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8454	
Total des charges d’exploitation (II) 			3510305	3630082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307969	347336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2978	1113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2978	1113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3312	4371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3312	4371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-334	-3258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307635	344077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15765		106803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7563		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23328		109503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7679		14441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7679		14441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15649		95062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89284		121912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3844580		4088033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3610580		3770806	
BENEFICE OU PERTE	234000		317227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2558		1361
Total Immobilisations corporelles		359748		173734
Total Immobilisations financières		2730		
Total Général		365037		175096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			439	3481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				533483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2730
Total Général			439	539693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2558	209	439	2328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199108	58218		257326
AMORTISSEMENTS Total Général	201666	58427	439	259654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				862
Total Provisions pour risques et charges	2840	862	2840	862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2840	862	2840	862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		862	2840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2730		2730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1735269	1735269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4253	4253		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156413	156413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1480	1480		
Charges constatées d’avance	21223	21223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1921368	1918638	2730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161482	24768	97338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1499581	1499581		
Personnel et comptes rattachés	174190	174190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136419	136419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282177	282177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5571	5571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157702	157702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2417122	2280408	97338	39376
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170466			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel