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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE VALENCIENNOIS 2019 Siren 482088093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2558	2291	267	634
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10315	5664	4651	1502
Autres immobilisations corporelles	207588	170754	36834	87012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2730		2730	1230
TOTAL (I)	223191	178709	44482	90378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52000		52000	
Clients et comptes rattachés	2503499		2503499	1425476
Autres créances	200831		200831	336315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301300		301300	200495
Disponibilités	988014		988014	1522657
Charges constatées d’avance	12374		12374	7623
TOTAL (II)	4058018		4058018	3492566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4281209	178709	4102500	3582944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1628580		1618997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342742		359583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1982322		1989580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1970		1465	
TOTAL (III)	1970		1465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14468		38163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75497		60053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1186836		797965	
Dettes fiscales et sociales	841408		695718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2118210		1591899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4102500		3582944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2118210		1578135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3453400	934989	4388389	5387792
Chiffres d’affaires nets	3453400	934989	4388389	5387792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1763	61503
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4394152	5449295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101321	24276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1662
Autres achats et charges externes			1170713	993589
Impôts, taxes et versements assimilés			72620	109604
Salaires et traitements			2137253	3112823
Charges sociales			423536	679236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29055	30282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1970	1465
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3936468	4952937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457684	496358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			805	748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			805	748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2938	3662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2938	3662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2133	-2914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455551	493444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		14928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000		22917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52013		37845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6152		52432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38899		17464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45051		69896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6962		-32051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119771		101810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4446970		5487888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4104228		5128305	
BENEFICE OU PERTE	342742		359583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8590		5602	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2558		
Total Immobilisations corporelles		276930		20557
Total Immobilisations financières		1230		1500
Total Général		280718		22057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79584	217903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2730
Total Général			79584	223191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1925	367		2291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188415	28687	40684	176418
AMORTISSEMENTS Total Général	190340	29054	40685	178709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1970
Total Provisions pour risques et charges	1465	1970	1465	1970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1465	1970	1465	1970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1970	1465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2730	1500	1230	
Clients douteux ou litigieux	2503499	2503499		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4703	4703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48481	48481		
T. V. A.	74891	74891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800	800		
Groupe et associés	71949	71949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7	7		
Charges constatées d’avance	12374	12374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2719435	2718205	1230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	704	704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13764	13764		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1186836	1186836		
Personnel et comptes rattachés	243216	243216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216609	216609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356872	356872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24711	24711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75497	75497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118210	2118210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel