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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE VALENCIENNOIS 2018 Siren 482088093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2558	1925	634	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5833	4331	1502	2494
Autres immobilisations corporelles	271097	184085	87012	114222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230		1230	1230
TOTAL (I)	280718	190341	90378	118946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	1425476		1425476	1494592
Autres créances	336315		336315	248188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200495		200495	300000
Disponibilités	1522657		1522657	783661
Charges constatées d’avance	7623		7623	5094
TOTAL (II)	3492565		3492565	2834697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3773283	190340	3582943	2953642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1618997		1476663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359583		142333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1989580		1629996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1465		1505	
TOTAL (III)	1465		1505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38163		65975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60053		25165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797965		686252	
Dettes fiscales et sociales	695718		544749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1591899		1322141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3582943		2953642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1578135		1282145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4625265	762528	5387792	2598124
Chiffres d’affaires nets	4625265	762528	5387792	2598124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61503	6049
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5449295	2603924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24276	33057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1662	4574
Autres achats et charges externes			993589	515957
Impôts, taxes et versements assimilés			109604	73969
Salaires et traitements			3112823	1465737
Charges sociales			679236	295652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30282	28656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1465	1505
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4952937	2438946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496357	164978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			748	8409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			748	8409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3662	2094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3662	2094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2914	6315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493444	171294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14928		12322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22917		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37845		12739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52432		12159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69896		12159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32050		580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101810		29540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5487888		2625071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5128305		2482738	
BENEFICE OU PERTE	359583		142333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2558		
Total Immobilisations corporelles		304264		19179
Total Immobilisations financières		1230		
Total Général		308052		19179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46513	276930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1230
Total Général			46513	280718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1558	367		1925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187548	29915	29048	188415
AMORTISSEMENTS Total Général	189106	30282	29048	190340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1465
Total Provisions pour risques et charges	1505	1465	1505	1465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33191		33191	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33191		33191	
TOTAL GENERAL	34696	1465	34696	1465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1465	34696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230		1230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1425476	1425476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2853	2853		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66995	66995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57212	57212		
Groupe et associés	209255	209255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7623	7623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1770644	1769414	1230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	718	718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37445	23681	13764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	797965	797965		
Personnel et comptes rattachés	164493	164493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203386	203386		
Impôts sur les bénéfices	49376	49376		
T.V.A.	218212	218212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60251	60251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60053	60053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591899	1578135	13764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel