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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE VALENCIENNOIS 2016 Siren 482088093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1458	1458		205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4247	2278	1969	2818
Autres immobilisations corporelles	203240	158155	45085	76072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230		1230	1230
TOTAL (I)	210175	161891	48284	84406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6236		6236	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1916258	13352	1902906	1512599
Autres créances	285139		285139	303742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	485000		485000	481023
Disponibilités	328242		328242	189716
Charges constatées d’avance	10742		10742	16675
TOTAL (II)	3031617	13352	3018265	2503755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3241792	175243	3066549	2588161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1085736		1187910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390928		162826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1487663		1361736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20914	
Provisions pour charges	1700		1548	
TOTAL (III)	1700		22462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35192		63132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31920		69405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583787		511689	
Dettes fiscales et sociales	926083		568600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577185		1203964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3066549		2588161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1577185		1174828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2909621	1121836	4031457	2899631
Chiffres d’affaires nets	2909621	1121836	4031457	2899631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23188	6137
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4055967	2905768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11024	39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6236	
Autres achats et charges externes			876540	785440
Impôts, taxes et versements assimilés			71639	48859
Salaires et traitements			2140037	1552086
Charges sociales			450712	273343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33751	27207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1700	22462
Autres charges			13352	11218
Total des charges d’exploitation (II) 			3592518	2720653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463449	185115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15300	15300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2148	2002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17448	17302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2176	3079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	
Total des charges financières (VI)			2181	3079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15267	14223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478717	199338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	205940		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232844		1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232844		1073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26904		-950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60885		35562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4279356		2923193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3888428		2760368	
BENEFICE OU PERTE	390928		162826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9010		886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1458		
Total Immobilisations corporelles		205778		1709
Total Immobilisations financières		5310		
Total Général		212546		1709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4080	1230
Total Général			4080	210175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1253	205		1458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126888	33545		160433
AMORTISSEMENTS Total Général	128141	33751		161891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1700
Total Provisions pour risques et charges	22462	1700	22462	1700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13352		13352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13352		13352
TOTAL GENERAL	22462	15052	22462	15052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1700	22462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230			
Clients douteux ou litigieux	26704			
Autres créances clients	1889554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2739			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17939			
Groupe et associés	130763			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10200			
Charges constatées d’avance	10742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2213369	2185435	27934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35192	35192		
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	583787	583787		
Personnel et comptes rattachés	192300	192300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401818	401818		
Impôts sur les bénéfices	42213	42213		
T.V.A.	269963	269963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19789	19789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31899	31899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577185	1577185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel