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BILAN LES LILAS 2018 Siren 482042462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	231087	180314	50772	
Immobilisations financières	6047		6047	
Total Actif Immobilisé	317134	180314	136820	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	928		928	
Stock marchandises	974		974	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13347		13347	
Valeurs mobilières de placement	19360		19360	
Disponibilités	69339		69339	
Caisse				
Charges constatées d’avance	239		239	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104188		104188	
Total général Actif	421322			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7800	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			138599	
Résultat de l’exercice			16867	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			164045	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18188	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		239		
Autres dettes			36861	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76962	
Total général Passif			241007	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11981	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	553958			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1171			
Autres produits	6251			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	561406			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29169			
Variation de stock (marchandises)	-156			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	146517			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-65			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97158			
(dont taxe professionnelle)	1495			
Impôts, taxes et versements assimilés	11628			
Rémunérations du personnel 	203440			
Charges sociales	41457			
Dotations aux amortissements	12432			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	937			
Total des charges d’exploitation	542517			
Résultat d’exploitation	18889			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	498			
Charges exceptionnelles	43			
Impôts sur les bénéfices	1482			
Bénéfice ou perte	16867			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56182			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28539			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			831	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			305153	
Total Immobilisations (Augmentations)			11981	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56182	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28539	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel