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BILAN LES LILAS 2016 Siren 482042462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	210775	150702	60072	
Immobilisations financières	11887		11887	
Total Actif Immobilisé	302662	150702	151960	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	827		827	
Stock marchandises	783		783	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7064		7064	
Valeurs mobilières de placement	18380		18380	
Disponibilités	91526		91526	
Caisse				
Charges constatées d’avance	272		272	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118852		118852	
Total général Actif	421514			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7800	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			87355	
Résultat de l’exercice			13117	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109052	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15372	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58509		
Autres dettes			103391	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161759	
Total général Passif			270811	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40478	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	493681			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1266			
Autres produits	6162			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	501109			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25807			
Variation de stock (marchandises)	27			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	124134			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86697			
(dont taxe professionnelle)	1420			
Impôts, taxes et versements assimilés	10879			
Rémunérations du personnel 	192957			
Charges sociales	30048			
Dotations aux amortissements	15439			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	646			
Total des charges d’exploitation	486627			
Résultat d’exploitation	14482			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	437			
Charges exceptionnelles	1			
Impôts sur les bénéfices	928			
Bénéfice ou perte	13117			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50641			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25069			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9940	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			29538	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262184	
Total Immobilisations (Augmentations)			40478	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50641	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25069	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel