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BILAN LE VOYAGE TOURISME ET CULTURE 2016 Siren 482066149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26052	26020	32	
Fonds commercial	148957		148957	148957
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214341	173009	41332	53875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11870		11870	11905
TOTAL (I)	401220	199029	202191	214738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	943683		943683	537633
Autres créances	79526		79526	100950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515865		515865	408036
Charges constatées d’avance	24358		24358	25660
TOTAL (II)	1563432		1563432	1072279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964652	199029	1765623	1287017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	464681		448452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70846		16229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576227		505381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5357	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13495		23446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296120		319328	
Dettes fiscales et sociales	59964		69694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4645		6722	
Produits constatés d’avance (2)	815172		347643	
TOTAL (IV)	1189396		776279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1765623		1287017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1185997		762784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5421739		5421739	4444876
Chiffres d’affaires nets	5421739		5421739	4444876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6154	
Autres produits			119	16
Total des produits d’exploitation (I)			5428479	4444892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4835559	3935855
Impôts, taxes et versements assimilés			19512	19833
Salaires et traitements			345168	328493
Charges sociales			123102	118414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14987	10633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	5225
Total des charges d’exploitation (II) 			5338372	4418453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90107	26439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3956	722
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3956	722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274	262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274	262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3682	459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93789	26898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4956		1050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5357			
Total des produits exceptionnels (VII)	10313		1050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27019		6361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5357	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27019		11718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16706		-10669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5442747		4446663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5371901		4430434	
BENEFICE OU PERTE	70846		16229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	711		686	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174968		783
Total Immobilisations corporelles		213078		1693
Total Immobilisations financières		11905		
Total Général		399951		2476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			741	175009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			429	214341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35	11870
Total Général			1206	401220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26010	751	741	26020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159203	14236	429	173009
AMORTISSEMENTS Total Général	185213	14987	1171	199029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5357		5357	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5357		5357	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5357	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11870	11870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	943683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3571			
Impôts sur les bénéfices	11070			
T. V. A.	3865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13972			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47048			
Charges constatées d’avance	24358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059436	1059436	3398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13495	10096	3398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296120	296120		
Personnel et comptes rattachés	19024	19024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24832	24832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6745	6745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9364	9364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4645	4645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	815172	815172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189396	1185997	3398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel