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BILAN KADESS 2019 Siren 482027802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1732	1097	635	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39219	36146	3073	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5850		5850	
TOTAL (I)	46801	37243	9558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49147		49147	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72043		72043	
Autres créances	62152		62152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1289		1289	
Charges constatées d’avance	87		87	
TOTAL (II)	184717		184717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231518	37243	194275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16100			
Report à nouveau	-89345			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9005			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46788			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92266			
Dettes fiscales et sociales	46773			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25283			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221516			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434304		434304	
Production vendue biens				
Production vendue services	829		829	
Chiffres d’affaires nets	435133		435133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31636	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			466783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155434	
Variation de stock (marchandises)			21766	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164158	
Impôts, taxes et versements assimilés			5208	
Salaires et traitements			63637	
Charges sociales			23714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15552	
Total des charges d’exploitation (II) 			460365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6418	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			487	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			487	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3900	
Différences négatives de change			2361	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5915			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	481546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472541			
BENEFICE OU PERTE	9005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1732		
Total Immobilisations corporelles		45209		
Total Immobilisations financières		5850		
Total Général		52791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5990	39219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5850
Total Général			5990	46801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520	577		1097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29926	10319	4099	36146
AMORTISSEMENTS Total Général	30445	10896	4099	37243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15136		15136	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15136		15136	
TOTAL GENERAL	15136		15136	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5850		5850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72043	72043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4781	4781		
T. V. A.	49605	49605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7765	7765		
Charges constatées d’avance	87	87		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140131	134281	5850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10406	6760	3646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92266	92266		
Personnel et comptes rattachés	18226	18226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6861	6861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21637	21637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49	49		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46788	46788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25283	25283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221516	217870	3646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	855			
Location, charges locatives et de copropriété	26962			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125133			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164158			
Taxe professionnelle	2001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5208			
Montant de la TVA. collectée	84366			
Total TVA. déductible sur biens et services	35244			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2