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BILAN HVC 2016 Siren 482045697
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1582 1582
Fonds commercial 1000 1000 1000
Autres immobilisations incorporelles 2000 2000 2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5000 4433 567 1567
Autres immobilisations corporelles 91338 25643 65695 58524
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2598607 2598607 2598607
Créances rattachées à des participations 446040 446040 437142
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8400 8400
TOTAL (I) 3153967 31658 3122309 3098839
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 400686 5362 395324 236460
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9723 9723 7150
Autres créances 227903 227903 186588
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 83391 83391 131878
Charges constatées d’avance 38559 38559 40908
TOTAL (II) 760262 5362 754900 602984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3914228 37020 3877209 3701823
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1766542 1766542
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35421 33106
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 620947 577853
Report à nouveau -890
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 67002 46299
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2489912 2422910
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167163 152534
Emprunts et dettes financières divers (4) 830603 796908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 257021 234071
Dettes fiscales et sociales 130773 94091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1738 1310
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1387297 1278913
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3877209 3701823
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 502340 437171
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2318569 2318569 1443808
Production vendue biens
Production vendue services 217212 217212 203647
Chiffres d’affaires nets 2535781 2535781 1647455
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23448 19480
Autres produits 40 8
Total des produits d’exploitation (I) 2559269 1666943
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1547429 844224
Variation de stock (marchandises) -156249 -22631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13601 2882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 543909 358821
Impôts, taxes et versements assimilés 44885 31109
Salaires et traitements 432138 316866
Charges sociales 110000 84711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10958 10141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5362 7977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5779 2498
Total des charges d’exploitation (II) 2557812 1636598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1457 30345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 75800 24000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10665 10575
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 86465 34575
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18479 23001
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18479 23001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 67986 11573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 69443 41918
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18277
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19338
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37615
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 29
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19338
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19367
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18249
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2441 13868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2645734 1739134
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2578732 1692835
BENEFICE OU PERTE 67002 46299
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 33926 33926
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15471 17604
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3886 2473
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2000
Total Immobilisations corporelles 79208 17130
Total Immobilisations financières 3035749 17298
Total Général 3119539 34428
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 96338
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3053047
Total Général 3153967
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19117 10958 30076
AMORTISSEMENTS Total Général 20699 10958 31658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 7977 5362 7977 5362
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7977 5362 7977 5362
TOTAL GENERAL 7977 5362 7977 5362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5362 7977
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 446040
Prêts
Autres immobilisations financières 8400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9723
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 27889
T. V. A. 17094
Autres impôts, taxes versements assimilés 640
Divers
Groupe et associés 181786
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 495
Charges constatées d’avance 38559
TOTAL ETAT DES CREANCES 730626 94400 636226
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 167163 62809 104354
Emprunts et dettes financières divers 50000 50000
Fournisseurs et comptes rattachés 257021 257021
Personnel et comptes rattachés 25592 25592
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60476 60476
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19717 19717
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24988 24988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 780603 780603
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1738 1738
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1387298 502341 884957
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 132886
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 14