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BILAN HOLDING  DEVELOP CONCEPTS FRANC MOTOS 2019 Siren 482048832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4097	2097	2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31677	31677		569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1727171	2000	1725171	1725171
Créances rattachées à des participations	227481	227481		5
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	1680
TOTAL (I)	1992107	263255	1728851	1729425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54239	20858	33380	33380
Autres créances	11359		11359	8045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22595		22595	16682
Charges constatées d’avance				6120
TOTAL (II)	88194	20858	67335	64227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080301	284114	1796187	1793652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1247770		1247770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16915		16916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287396		287397	
Report à nouveau	-1100793		-1096566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7840		-4227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443448		451289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195000		225000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	982623		945924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32271		33163	
Dettes fiscales et sociales	105761		126908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37081		11368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352738		1342363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796187		1793652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1187738		1147363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52415		52415	59110
Chiffres d’affaires nets	52415		52415	59110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			52415	59110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45287	48124
Impôts, taxes et versements assimilés			534	532
Salaires et traitements			2835	3935
Charges sociales				897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				445
Total des charges d’exploitation (II) 			49226	53933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3188	5177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			38	125
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1027402	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1027402	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			991970	13424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			991970	15424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35432	-15415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38583	-10362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1576		6135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1576		6135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46424		6135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081394		65255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089234		69482	
BENEFICE OU PERTE	-7840		-4227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4097		
Total Immobilisations corporelles		31677		
Total Immobilisations financières		2983738		
Total Général		3019513		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1027406	1956332
Total Général			1027406	1992107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2097			2097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31107	569		31677
AMORTISSEMENTS Total Général	33205	569		33774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				229481
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20858			20858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1277741		1027402	250339
TOTAL GENERAL	1277741		1027402	250339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1027402	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	227481		227481	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	
Clients douteux ou litigieux	24958	24958		
Autres créances clients	29281	29281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78	78		
T. V. A.	11098	11098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182	182		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	294760	65598	229161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195000	30000	120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32271	32271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69410	69410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36351	36351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	982623	982623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37081	37081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352738	1187738	120000	45000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21913			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4128			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45287			
Taxe professionnelle	534			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	534			
Montant de la TVA. collectée	10483			
Total TVA. déductible sur biens et services	1986			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel