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BILAN GARAGE PASCAULT 2018 Siren 482026283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238	30	208	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57091	41718	15373	4959
Autres immobilisations corporelles	66486	39539	26947	34707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	203		203	203
TOTAL (I)	124049	81287	42762	39900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269416	14929	254487	172693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18890		18890	38296
Autres créances	9402		9402	9518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110456		110456	169577
Charges constatées d’avance	16859		16859	20522
TOTAL (II)	425023	14929	410094	410606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549073	96217	452856	450506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296612		274664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28731		21948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334144		305412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27450		36525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9497		16870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26378		43688	
Dettes fiscales et sociales	42168		47976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13200			
Autres dettes	20		34	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118713		145094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452856		450506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100698		117870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	751308		751308	794873
Production vendue biens				
Production vendue services	162719		162719	150505
Chiffres d’affaires nets	914027		914027	945378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3609	21925
Autres produits			12	43
Total des produits d’exploitation (I)			917648	967346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			664580	599263
Variation de stock (marchandises)			-93723	38168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120914	117137
Impôts, taxes et versements assimilés			5040	4106
Salaires et traitements			145381	144585
Charges sociales			21073	21715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11444	11915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14929	3154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	8
Total des charges d’exploitation (II) 			889806	940052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27842	27294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441	567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441	567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352	-423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27489	26871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4972			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		2017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24		2017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4948		-2017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3706		2906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	922709		967491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893977		945543	
BENEFICE OU PERTE	28731		21948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1022		1068	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	455		273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1627		238
Total Immobilisations corporelles		121549		14068
Total Immobilisations financières		235		
Total Général		123410		14306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1627	238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12040	123577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235
Total Général			13667	124049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1627	30	1627	30
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81883	11414	12040	81257
AMORTISSEMENTS Total Général	83510	11444	13667	81287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3000	14929	3000	14929
Sur comptes clients	155		155	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3154	14929	3154	14929
TOTAL GENERAL	3154	14929	3154	14929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14929	3154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5447			
T. V. A.	923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1629			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1403			
Charges constatées d’avance	16859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45354	45151	203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27224	9209	18015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26378	26378		
Personnel et comptes rattachés	16205	16205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20080	20080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4348	4348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1535	1535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13200	13200		
Groupe et associés	9497	9497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118713	100698	18015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12890		12612	
Location, charges locatives et de copropriété	27590		27248	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10034		3606	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	350		180	
Autres comptes	70050		73492	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120914		117137	
Taxe professionnelle	2427		1846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2614		2260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5040		4106	
Montant de la TVA. collectée	131655		119012	
Total TVA. déductible sur biens et services	78215		77018	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4