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BILAN BO TRAVAIL ! 2017 Siren 482099249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	106634	106634		
Concessions, brevets et droits similaires	449542	48717	400825	400992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21543878	20642463	901415	688634
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226124	211187	14936	28432
Autres immobilisations corporelles	313414	210415	102999	117713
Immobilisations en cours	1332989		1332989	1205036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83333		83333	83333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47033		47033	47033
TOTAL (I)	24102948	21219417	2883531	2571173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2900		2900	2150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12261		12261	8063
Clients et comptes rattachés	1401364		1401364	1091780
Autres créances	1364319	337000	1027319	690019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15427		15427	140738
Charges constatées d’avance	27288		27288	12557
TOTAL (II)	2823559	337000	2486559	1945307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26926507	21556417	5370090	4516480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1420582		1866109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197700		-104568	
Subventions d’investissement	66312		69750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1739594		1886291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		138380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		138380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1541222		814966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2103		99	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750016		508141	
Dettes fiscales et sociales	926167		549652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	392989		618950	
TOTAL (IV)	3612496		2491809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5370090		4516480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3471115		2252083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1296123		471523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17798		17798	112679
Production vendue biens	-624		-624	2909
Production vendue services	6882370	19497	6901867	6316646
Chiffres d’affaires nets	6899545	19497	6919042	6432235
				
Production stockée			127953	-176613
Production immobilisée			5000923	4382988
Subventions d’exploitation			-11030	70950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			740693	366306
Autres produits			5964	3714
Total des produits d’exploitation (I)			12783545	11079579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11693	108450
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-750	-2150
Autres achats et charges externes			3939026	3499447
Impôts, taxes et versements assimilés			153175	113374
Salaires et traitements			2837793	2414045
Charges sociales			1536847	1327429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4831743	4324221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7863	4284
Total des charges d’exploitation (II) 			13320500	11789100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-536956	-709520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49621	47359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49621	47359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49621	-47359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-586577	-756879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441133		786145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	538149		61496	
Reprises sur provisions et transferts de charges	120380			
Total des produits exceptionnels (VII)	1099662		847641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41059		116637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106633		58313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337000		20380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484692		195330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	614970		652311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169307			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13883207		11927220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13685507		12031789	
BENEFICE OU PERTE	197700		-104568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24393		24197	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	740693		366306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1883			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5738		127	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16971556		5021864
Total Immobilisations corporelles		1736067		136460
Total Immobilisations financières		130366		
Total Général		18944623		5158324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				106634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21993420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1872527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130366
Total Général				24102948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	106634			106634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15896153	4795027		20691180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384886	36716		421602
AMORTISSEMENTS Total Général	16387673	4831743		21219417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	138380		120380	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		337000		337000
Total Provisions pour dépréciation		337000		337000
TOTAL GENERAL	138380	337000	120380	355000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		337000	120380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47033	47033		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1401364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	222865			
T. V. A.	266210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8653			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156917			
Charges constatées d’avance	27288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2840004	2840004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1296123	1296123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245099	103718	141381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	750016	750016		
Personnel et comptes rattachés	146981	146981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214596	214596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217214	217214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155050	155050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194430	194430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	392989	392989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3612496	3471115	141381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98345			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel