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BILAN BO TRAVAIL ! 2016 Siren 482099249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	106634	106634		
Concessions, brevets et droits similaires	442824	41832	400992	3111
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16542955	15854322	688634	583453
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226124	197692	28432	97435
Autres immobilisations corporelles	304907	187194	117713	131032
Immobilisations en cours	1205036		1205036	1381649
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83333		83333	83333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47033		47033	47104
TOTAL (I)	18958847	16387674	2571173	2327117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2150		2150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8063		8063	7600
Clients et comptes rattachés	1091780		1091780	1734344
Autres créances	690019		690019	354487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140738		140738	343938
Charges constatées d’avance	12557		12557	30605
TOTAL (II)	1945307		1945307	2470974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20904154	16387674	4516480	4798091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1866109		1355403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104568		850080	
Subventions d’investissement	69750		93750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1886291		2354233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138380		118000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138380		118000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	814966		676080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99		51938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508141		418989	
Dettes fiscales et sociales	549652		809697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	618950		369154	
TOTAL (IV)	2491809		2325858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4516480		4798091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2252083		2325858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471523		676080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112679		112679	
Production vendue biens	2909		2909	11329
Production vendue services	6316646		6316646	6379982
Chiffres d’affaires nets	6432235		6432235	6391311
				
Production stockée			-176613	210271
Production immobilisée			4382988	3926188
Subventions d’exploitation			70950	31819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366306	138345
Autres produits			3714	149
Total des produits d’exploitation (I)			11079579	10698083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108450	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2150	
Autres achats et charges externes			3499447	3031982
Impôts, taxes et versements assimilés			113374	137882
Salaires et traitements			2414045	2426043
Charges sociales			1327429	1344481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4324221	3413676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4284	97
Total des charges d’exploitation (II) 			11789100	10354161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-709520	343922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47359	43350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47359	43350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47359	-43350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-756879	300572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	786145		958307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61496			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	847641		958307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116637		2880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20380			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195330		2880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	652311		955427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			405920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11927220		11656390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12031789		10806311	
BENEFICE OU PERTE	-104568		850079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24197		21211	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	366306		138345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	127			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12201439		4784340
Total Immobilisations corporelles		2017798		1223970
Total Immobilisations financières		130437		6000
Total Général		14456308		6014310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				106634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16985779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1505700	1736068
Prêts et immobilisations financières			6071	
Total Immobilisations financières			6071	130366
Total Général			1511770	18958847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	106634			106634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11614876	4281278		15896154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407682	42942	65739	384886
AMORTISSEMENTS Total Général	12129192	4324220	65739	16387674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138380
Total Provisions pour risques et charges	118000	20380		138380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118000	20380		138380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20380		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47033			
Clients douteux ou litigieux	1091780			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232524			
T. V. A.	84638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	343744			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29113			
Charges constatées d’avance	12557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1841389	1794356	47033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471523	471523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343444	103718	239726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508141	508141		
Personnel et comptes rattachés	166088	166083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202413	202413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119446	119446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61706	61706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99	99		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	618950	618950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2491809	2252083	239726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	343444			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel