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BILAN BIO ARTISANAL PARIS 2016 Siren 482019296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61883	60775	1108	
Fonds commercial	665173		665173	665173
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270099	263043	7056	8514
Autres immobilisations corporelles	528016	358904	169111	215429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86826		86826	15498
TOTAL (I)	1611998	682722	929276	904615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62883		62883	42736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3957		3957	6163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158091		158091	178
Autres créances	323231		323231	282861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67458		67458	10192
Charges constatées d’avance	15564		15564	20493
TOTAL (II)	631186		631186	362625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2243185	682722	1560462	1267241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	284000		284000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28400		28400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121831		195859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36915		-74028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471146		434231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305881		433129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	870		131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441507		192951	
Dettes fiscales et sociales	341056		200797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1089315		827010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1560462		1267241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991277		670499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5896476		5896476	3324511
Production vendue biens				
Production vendue services				38647
Chiffres d’affaires nets	5896476		5896476	3363157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17142	13344
Autres produits			62	214
Total des produits d’exploitation (I)			5913681	3376715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35636	29165
Variation de stock (marchandises)			2206	-2646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3429148	1916872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20147	-7217
Autres achats et charges externes			938347	497473
Impôts, taxes et versements assimilés			33633	27556
Salaires et traitements			996626	632267
Charges sociales			368259	232052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67888	90958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487	373
Total des charges d’exploitation (II) 			5852083	3416853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61598	-40137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26525	27051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26525	27051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26525	-27051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35073	-67188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2667		2400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	8667		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9884		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9884		9240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1217		-6840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3060			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5922348		3379115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5885432		3453143	
BENEFICE OU PERTE	36915		-74028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	303		5236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60775		
Total Immobilisations corporelles		779518		
Total Immobilisations financières		15499		
Total Général		1520965		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				798116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86827
Total Général				1611999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60775			60775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555574	67888	1514	621948
AMORTISSEMENTS Total Général	616349	67888	1514	682723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000		6000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86827	86827		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	583714	496887	86827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101561	101561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204321	106282	98039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441508	441508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	870	870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089316	991277	98039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel