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BILAN ALMACO GROUP SAS 2021 Siren 482045838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105017	105017		300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23119	21717	1401	
Autres immobilisations corporelles	688693	635988	52705	68404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	508		508	508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44283		44283	47138
TOTAL (I)	861619	762722	98897	116350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	402406		402406	297779
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1656702		1656702	432367
Clients et comptes rattachés	16728406	177829	16550577	6727890
Autres créances	4893263		4893263	5334387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4598967		4598967	13947292
Charges constatées d’avance	1436070		1436070	1080923
TOTAL (II)	29715813	177829	29537984	27820638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	93086		93086	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33220		33220	1594
TOTAL GENERAL (0 à V)	30703738	940551	29763187	27938582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41820		41820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4182		4182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3824		3824	
Report à nouveau	4381482		4278574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29225		102908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4460533		4431308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1900769		1961399	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1900769		1961399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5105381		5000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4287758		8460458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12582621		5296596	
Dettes fiscales et sociales	1276712		1334340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146191		1424358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23398663		21531096	
(V)	3223		14779	
TOTAL GENERAL (I à V)	29763187		27938582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4460520		13070639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98189	2673048	2771237	2357191
Production vendue biens				
Production vendue services	14079051	17405851	31484902	22408617
Chiffres d’affaires nets	14177240	20078899	34256139	24765808
				
Production stockée			104627	54731
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			647608	516700
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			35008374	25337239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42795	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20971403	13303733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7252440	5532572
Impôts, taxes et versements assimilés			183998	229295
Salaires et traitements			4076361	3999907
Charges sociales			1771180	1756454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36435	27427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35297	98639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			412208	294532
Autres charges			6329	10080
Total des charges d’exploitation (II) 			34788444	25252640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219929	84599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92551	99440
Autres intérêts et produits assimilés			4770	467
Reprises sur provisions et transferts de charges			1594	1090
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98915	104997
Dotations financières sur amortissements et provisions			33220	1594
Intérêts et charges assimilées			15101	15467
Différences négatives de change			-103035	-19944
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-54714	-2883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153629	107880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373558	192479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258690		17380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258690		17380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258690		-17380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85643		72191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35107289		25442236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35078064		25339328	
BENEFICE OU PERTE	29225		102908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9588			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105017		
Total Immobilisations corporelles		702268		9543
Total Immobilisations financières		47646		
Total Général		854931		9543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				711811
Prêts et immobilisations financières			2855	
Total Immobilisations financières			2855	44791
Total Général			2855	861619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104717	300		105017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633864	23841		657705
AMORTISSEMENTS Total Général	738581	24141		762722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1317855
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33220
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				549695
Total Provisions pour risques et charges	1961399	445428	506057	1900769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1961399	445428	506057	1900769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		412208	504463	
                                             - Financières		33220	1594	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44283		44283	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16728406	16728406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4893263	284323	4608939	
Charges constatées d’avance	1436070	1436070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23102021	18448799	4653222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5105381	644861	4460520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12582621	12582621		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1276712	1276712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146191	146191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19110904	14650385	4460520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	65