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BILAN ALMACO GROUP SAS 2020 Siren 482045838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105017	104717	300	939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21250	21250		
Autres immobilisations corporelles	681018	612614	68404	89276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	508		508	717
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47138		47138	43648
TOTAL (I)	854931	738581	116350	134580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10449
En cours de production de biens	297779		297779	232599
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	432367		432367	104661
Clients et comptes rattachés	6902582	174692	6727890	13075981
Autres créances	5334387		5334387	5416264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13947292		13947292	4330605
Charges constatées d’avance	1080923		1080923	389703
TOTAL (II)	27995331	174692	27820638	23560262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1594		1594	1085
TOTAL GENERAL (0 à V)	28851856	913274	27938582	23695928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41820		41820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4182		4182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3824		3824	
Report à nouveau	4278574		3423973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102908		854601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4431308		4328400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1961399		2110031	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1961399		2110031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8460458		4487012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5296596		7282149	
Dettes fiscales et sociales	1334340		2204989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1424358		3283236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21531096		17257386	
(V)	14779		111	
TOTAL GENERAL (I à V)	27938582		23695928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13070639		12770374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111749	2759412	2357191	5153707
Production vendue biens				
Production vendue services	6254679	15639968	22408617	37916230
Chiffres d’affaires nets	6366428	18399380	24765808	43069937
				
Production stockée			54731	-74031
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			516700	741563
Autres produits				37742
Total des produits d’exploitation (I)			25337239	43775211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13303733	19024401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5532572	16435326
Impôts, taxes et versements assimilés			229295	205500
Salaires et traitements			3999907	4277926
Charges sociales			1756454	1738654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27427	40751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98639	32793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			294532	651353
Autres charges			10080	8555
Total des charges d’exploitation (II) 			25252640	42415259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84599	1359951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99440	107218
Autres intérêts et produits assimilés			4467	2165
Reprises sur provisions et transferts de charges			1085	
Différences positives de change			5	1081
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104997	110464
Dotations financières sur amortissements et provisions			1594	1085
Intérêts et charges assimilées			15467	19
Différences négatives de change			-19944	28918
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2883	30022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107880	80443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192479	1440394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17380		20381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17380		20381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17380		-20381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			167066	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72191		398347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25442236		43885675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25339328		43031074	
BENEFICE OU PERTE	102908		854601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103817		1200
Total Immobilisations corporelles		697553		4715
Total Immobilisations financières		44365		3490
Total Général		845735		9405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				702268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			209	47646
Total Général			209	854931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102878	1839		104717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608277	25587		633864
AMORTISSEMENTS Total Général	711155	27427		738581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1363794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1594
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				596011
Total Provisions pour risques et charges	2110031	296126	444758	1961399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	149080	98639	73027	174692
Total Provisions pour dépréciation	149080	98639	73027	174692
TOTAL GENERAL	2259111	394765	517785	2136091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		294532	443673	
                                             - Financières		1594	1085	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47138		47138	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6902582	6902582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5334387	725448	4608939	
Charges constatées d’avance	1080923	1080923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13365031	8708954	4656078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	5000000		
Emprunts et dettes financières divers	15344	15344		
Fournisseurs et comptes rattachés	5296596	5296596		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1334340	1334340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1424358	1424358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13070639	13070639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	70