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BILAN ALMACO GROUP SAS 2019 Siren 482045838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103817	102878	939	8072
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21250	21250		250
Autres immobilisations corporelles	676303	587027	89276	81291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	717		717	728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43648		43648	36110
TOTAL (I)	845735	711155	134580	126451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10449		10449	
En cours de production de biens	232599		232599	317080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104661		104661	329178
Clients et comptes rattachés	13225061	149080	13075981	9901374
Autres créances	5416264		5416264	5577043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4330605		4330605	5739483
Charges constatées d’avance	389703		389703	348468
TOTAL (II)	23709342	149080	23560262	22212625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1085		1085	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24556162	860235	23695928	22339076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41820		41820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4182		4182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3824		3824	
Report à nouveau	3423973		2490514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	854601		933460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4328400		3473799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2110031		2199155	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2110031		2199155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4487012		4121293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7282149		7170422	
Dettes fiscales et sociales	2204989		1908146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3283236		3466261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17257386		16666122	
(V)	111			
TOTAL GENERAL (I à V)	23695928		22339076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12770374		12544828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	718400	6106989	5153707	6652766
Production vendue biens				
Production vendue services	8746371	27394918	37916230	29617107
Chiffres d’affaires nets	9464771	33501907	43069937	36269873
				
Production stockée			-74031	-71267
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			741563	1060865
Autres produits			37742	
Total des produits d’exploitation (I)			43775211	37260471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19024401	19882921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16435326	9992014
Impôts, taxes et versements assimilés			205500	225651
Salaires et traitements			4277926	3296898
Charges sociales			1738654	1435691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40751	56510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32793	43038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			651353	744099
Autres charges			8555	14421
Total des charges d’exploitation (II) 			42415259	35691243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1359951	1569228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107218	112929
Autres intérêts et produits assimilés			2165	63837
Reprises sur provisions et transferts de charges				114
Différences positives de change			1081	3942
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110464	180822
Dotations financières sur amortissements et provisions			1085	
Intérêts et charges assimilées			19	147638
Différences négatives de change			28918	76313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30022	223952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80443	-43130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1440394	1526098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20381		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20381		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20381		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167066		173500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398347		418688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43885675		37441292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43031074		36507833	
BENEFICE OU PERTE	854601		933460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			7491	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103817		
Total Immobilisations corporelles		656199		41355
Total Immobilisations financières		36839		7538
Total Général		796854		48892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				697553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	44365
Total Général			12	845735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95745	7132		102878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574658	33619		608277
AMORTISSEMENTS Total Général	670403	40751		711155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1626535
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1085
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482411
Total Provisions pour risques et charges	2199155	652438	741563	2110031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2199155	652438	741563	2110031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		651353	741563	
                                             - Financières		1085		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43648		43648	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13225061	13225061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5416264	5416264		
Charges constatées d’avance	389703	389703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19074676	19031028	43648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7282149	7282149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2204989	2204989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3283236	3283236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12770374	12770374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	61