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BILAN ALMACO GROUP SAS 2017 Siren 482045838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96180	87340	8840	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21250	20400	849	1820
Autres immobilisations corporelles	598080	506152	91928	139894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	814		814	943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35588		35588	34912
TOTAL (I)	751915	613892	138022	177570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	388346	163482	224864	280501
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	242982		242982	175752
Clients et comptes rattachés	8331391	73249	8258141	16912254
Autres créances	5996277		5996277	5488462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10065283		10065283	4771804
Charges constatées d’avance	1154408		1154408	1671460
TOTAL (II)	26178690	236732	25941957	29300236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	114		114	21364
TOTAL GENERAL (0 à V)	26930719	850625	26080094	29499171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41820		41820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4182		4182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3824		3824	
Report à nouveau	1692464		1539905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798049		152559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2540339		1742290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2352552		1863107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2352552		1863107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7371953		11300001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8357040		9915461	
Dettes fiscales et sociales	1700824		2089112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3751130		2588739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21180949		25893315	
(V)	6252		457	
TOTAL GENERAL (I à V)	26080094		29499171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13808995		14593313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	229704	5313958	5543663	2570242
Production vendue biens				
Production vendue services	763770	40700068	41463838	37624794
Chiffres d’affaires nets	993475	46014027	47007502	40195036
				
Production stockée			103204	-21738
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			915	84835
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			47111623	40258133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23369805	18943250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16182413	15186317
Impôts, taxes et versements assimilés			228112	155741
Salaires et traitements			3646526	3190531
Charges sociales			1607261	1594262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67339	90497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158842	5328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			510694	557586
Autres charges			4638	7618
Total des charges d’exploitation (II) 			45775633	39731133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1335989	526999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97403	78412
Autres intérêts et produits assimilés			42863	50101
Reprises sur provisions et transferts de charges			21364	11245
Différences positives de change			-1219	657
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160411	140417
Dotations financières sur amortissements et provisions			114	21364
Intérêts et charges assimilées			157136	130871
Différences négatives de change			114774	88670
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272024	240906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111613	-100489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1224376	426510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-8739		105848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-8739		105848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8739		-105848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	143520		40011	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291546		128092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47272034		40398550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46473985		40245991	
BENEFICE OU PERTE	798049		152559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15148		16383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	915		9	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84328		11852
Total Immobilisations corporelles		603939		15391
Total Immobilisations financières		35855		676
Total Général		724124		27919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				619331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			128	36403
Total Général			128	751915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84328	87340	84328	87340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462224	64328		526552
AMORTISSEMENTS Total Général	546553	151668	84328	613892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1958056
Provisions pour perte sur marchés à terme				1646
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				114
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				392735
Total Provisions pour risques et charges	1863107	1278330	782999	2352552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4640	158842		163482
Sur comptes clients	73249			73249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77890	158842		236732
TOTAL GENERAL	1940997	1437172	782999	2589284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1437057	761635	
                                             - Financières		114	21364	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35588	35588		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8331391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1560			
Impôts sur les bénéfices	141235			
T. V. A.	151040			
Autres impôts, taxes versements assimilés	93502			
Divers				
Groupe et associés	5608939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1154408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15517666	15517666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8357040	8357040		
Personnel et comptes rattachés	680445	680445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381101	381101		
Impôts sur les bénéfices	227503	227503		
T.V.A.	190316	190316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221458	221458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3751130	3751130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13808995	13808995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9984201		10132776	
Location, charges locatives et de copropriété	339072		275201	
Personnel extérieur à l’entreprise			84119	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3533556		2757161	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2325582		1937058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16182413		15186317	
Taxe professionnelle	129354		101680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98758		54061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	228112		155741	
Montant de la TVA. collectée	2874329		2749695	
Total TVA. déductible sur biens et services	3891527		3612176	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54