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BILAN ALMACO GROUP SAS 2016 Siren 482045838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84328	84328		1179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21250	19429	1820	3310
Autres immobilisations corporelles	582689	442795	139894	198515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	943		943	750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34912		34912	34351
TOTAL (I)	724124	546553	177570	238107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	285141	4640	280501	306880
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	175752		175752	339976
Clients et comptes rattachés	16985504	73249	16912254	12675920
Autres créances	5488462		5488462	7116947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4771804		4771804	4572588
Charges constatées d’avance	1671460		1671460	47505
TOTAL (II)	29378126	77890	29300236	25059818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21364		21364	11245
TOTAL GENERAL (0 à V)	30123614	624443	29499171	25309171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41820		41820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4182		4182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3824		3824	
Report à nouveau	1539905		1005525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152559		534379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1742290		1589731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1863107		1387707	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1863107		1387707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11300001		7592283	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9915461		12107849	
Dettes fiscales et sociales	2089112		1031112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2588739		1600463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25893315		22331708	
(V)	457		24	
TOTAL GENERAL (I à V)	29499171		25309171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14593313		14739424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117797	2452444	2570242	3650569
Production vendue biens				
Production vendue services	4901389	32723404	37624794	38506180
Chiffres d’affaires nets	5019187	35175849	40195036	42156750
				
Production stockée			-21738	131515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84835	78503
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			40258133	42366768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18943250	22489684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15186317	14576352
Impôts, taxes et versements assimilés			155741	186208
Salaires et traitements			3190531	2877713
Charges sociales			1594262	1441657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90497	90494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5328	23712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			557586	491323
Autres charges			7618	14376
Total des charges d’exploitation (II) 			39731133	42191523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526999	175245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78412	20266
Autres intérêts et produits assimilés			50101	123846
Reprises sur provisions et transferts de charges			11245	12269
Différences positives de change			657	649736
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140417	806119
Dotations financières sur amortissements et provisions			21364	11245
Intérêts et charges assimilées			130871	278025
Différences négatives de change			88670	11836
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240906	301108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100489	505011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426510	680256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105848		145100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105848		145100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105848		-145100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40011			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128092		777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40398550		43172888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40245991		42638508	
BENEFICE OU PERTE	152559		534379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16383		16014	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9		18	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84328		
Total Immobilisations corporelles		574732		29207
Total Immobilisations financières		35101	192	850
Total Général		694163	192	30057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				603939
Prêts et immobilisations financières			289	
Total Immobilisations financières			289	35855
Total Général			289	724124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83149	1179		84328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372906	89318		462224
AMORTISSEMENTS Total Général	456055	90497		546553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1485978
Provisions pour perte sur marchés à terme				1646
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21364
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				354119
Total Provisions pour risques et charges	1387707	1203086	727686	1863107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4640		4640
Sur comptes clients	76320	688	3759	73249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76320	5328	3759	77890
TOTAL GENERAL	1464028	1208415	731446	1940997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1187051	720200	
                                             - Financières		21364	11245	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34912	34912		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16985504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2274			
Impôts sur les bénéfices	161072			
T. V. A.	441478			
Autres impôts, taxes versements assimilés	79698			
Divers				
Groupe et associés	4803939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1671460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24180339	24180339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9915461	9915461		
Personnel et comptes rattachés	384909	384909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373667	373667		
Impôts sur les bénéfices	82159	82159		
T.V.A.	1075095	1075095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173281	173281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2588739	2588739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14593313	14593313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10132776		10987624	
Location, charges locatives et de copropriété	275201		255331	
Personnel extérieur à l’entreprise	84119		98978	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2757161		1556815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1937058		1677602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15186317		14576352	
Taxe professionnelle	101680		86041	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54061		100167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155741		186208	
Montant de la TVA. collectée	2749695		1056909	
Total TVA. déductible sur biens et services	3612176		1741983	
Effectif moyen du personnel	54		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54		50