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BILAN ACCES PRO SERVICE 2018 Siren 482031317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	94212	44906	49306	31390
Immobilisations corporelles	118442	73984	44458	35193
Immobilisations financières	1766		1766	1766
Total Actif Immobilisé	214421	118890	95531	68350
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	218563		218563	296401
Créances – Autres	56617		56617	34616
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7204		7204	22444
Caisse				
Charges constatées d’avance	5468		5468	7267
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	287852		287852	360728
Total général Actif	502273	209219		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			52673	51208
Résultat de l’exercice			766	1465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94138	93373
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15989	10098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			308	
Fournisseurs et comptes rattachés			42674	89707
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		104982		
Autres dettes			230273	235900
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			289245	335705
Total général Passif			383383	429078
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1766	
Dont dettes à plus d’un an			5181	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			64422	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	175575		209219	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	485912		451988	
Production stockée				
Production immobilisée	30486		19206	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29304		26258	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	721278		706671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72032		95581	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	217934		197402	
(dont taxe professionnelle)	574			
Impôts, taxes et versements assimilés	6421		8255	
Rémunérations du personnel 	310872		292100	
Charges sociales	74646		68495	
Dotations aux amortissements	37241		35614	
Dotations aux provisions			5452	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5867		1820	
Total des charges d’exploitation	725014		704718	
Résultat d’exploitation	-3736		1952	
Produits financiers			224	
Produits exceptionnels	4583			
Charges financières	69		712	
Charges exceptionnelles	540			
Impôts sur les bénéfices	-528			
Bénéfice ou perte	766		1465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			32546	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			39871	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25938	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5938	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			214416	
Total Immobilisations (Augmentations)			64422	
Total Immobilisations (Diminutions)			64417	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5452	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5452	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel