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BILAN YACHTING CONSEIL 2018 Siren 481963411				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	1549	1549		
Immobilisations corporelles	76526	65883	10643	21884
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	83075	67432	15643	26884
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8200		8200	6000
Avances et acomptes versés sur commandes	93500		93500	
Créances – Clients et comptes rattachés	15768		15768	27249
Créances – Autres	46		46	1528
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60282		60282	67747
Caisse				
Charges constatées d’avance	2938		2938	197
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180735		180735	102721
Total général Actif	263809	1116		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24018	-10127
Résultat de l’exercice			26459	34145
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61476	35018
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10922	19295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			75000	12000
Fournisseurs et comptes rattachés			8177	5560
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3041		
Autres dettes			40802	57733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134901	94587
Total général Passif			196378	129605
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6199		1116	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244131		223643	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	81		732	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250411		225491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14759		6000	
Variation de stock (marchandises)	-8200		1500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104040		102550	
(dont taxe professionnelle)	1315			
Impôts, taxes et versements assimilés	5862		6322	
Rémunérations du personnel 	64142		27467	
Charges sociales	17107		16033	
Dotations aux amortissements	11991		11597	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	507			
Total des charges d’exploitation	210204		171464	
Résultat d’exploitation	40207		54027	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			46	
Charges financières	2071		2111	
Charges exceptionnelles	8725		17818	
Impôts sur les bénéfices	2953			
Bénéfice ou perte	26459		34145	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46662			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10566			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82325	
Total Immobilisations (Augmentations)			750	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46662	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10566	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel