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BILAN YACHTING CONSEIL 2017 Siren 481963411				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	1549	1549		
Immobilisations corporelles	75776	53892	21884	24788
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	82325	55441	26884	29788
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6000		6000	7500
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Créances – Clients et comptes rattachés	27249		27249	8433
Créances – Autres	1528		1528	1622
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67747		67747	10241
Caisse				
Charges constatées d’avance	197		197	89
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102721		102721	29885
Total général Actif	185046	3000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10127	-11295
Résultat de l’exercice			34145	1168
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35018	873
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19295	27355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12000	
Fournisseurs et comptes rattachés			5560	2718
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21972		
Autres dettes			57733	28726
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94587	58800
Total général Passif			129605	59673
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8693	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1116			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1116		3000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	223643		140856	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	732		4868	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225491		148724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6000		3000	
Variation de stock (marchandises)	1500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102550		69149	
(dont taxe professionnelle)	1431			
Impôts, taxes et versements assimilés	6322		4109	
Rémunérations du personnel 	27467		25462	
Charges sociales	16033		16915	
Dotations aux amortissements	11597		8063	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			126	
Total des charges d’exploitation	171464		126825	
Résultat d’exploitation	54027		21899	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	46		2381	
Charges financières	2111		1667	
Charges exceptionnelles	17818		21445	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	34145		1168	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40427			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9674			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1193	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73631	
Total Immobilisations (Augmentations)			8693	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40427	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9674	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel