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BILAN WINDSOR HOME HOTEL 2021 Siren 481957223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221741	204399	17342	24615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61294	53985	7309	10580
Autres immobilisations corporelles	101952	96048	5904	1416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	1002
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	627788	354433	273355	277912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21174		21174	17462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2747		2747	2753
Clients et comptes rattachés				1606
Autres créances	163013		163013	151509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4764		4764	21599
Charges constatées d’avance	2267		2267	2924
TOTAL (II)	193965		193965	197853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	821753	354433	467321	475765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34824		25908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23478		8916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106702		83224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284040		303192	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27958		56043	
Dettes fiscales et sociales	41088		16741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7533		16564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360619		392541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467321		475765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148129		113063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4464			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	558961		558961	407130
Production vendue services	13435		13435	16050
Chiffres d’affaires nets	572396		572396	423180
				
Production stockée				
Production immobilisée			7941	4062
Subventions d’exploitation			44056	30889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18594	14226
Autres produits			126	58
Total des produits d’exploitation (I)			643113	472416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212471	152991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3713	1135
Autres achats et charges externes			240977	209162
Impôts, taxes et versements assimilés			3624	3550
Salaires et traitements			132826	64161
Charges sociales			14561	7201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12376	19272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2321	395
Total des charges d’exploitation (II) 			615443	457867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27670	14549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4835	4121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4835	4121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4835	-4121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22834	10429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	899		142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347		1654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	553		-1512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644013		472558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620535		463642	
BENEFICE OU PERTE	23478		8916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6012		1237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16564		14226	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	260		388	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		382024		6321
Total Immobilisations financières		1302		4000
Total Général		623326		10321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3357	384988
Prêts et immobilisations financières			2502	
Total Immobilisations financières			2502	2800
Total Général			5859	627788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345414	12376	3357	354433
AMORTISSEMENTS Total Général	345414	12376	3357	354433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2030		2030	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2030		2030	
TOTAL GENERAL	2030		2030	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90	90		
T. V. A.	11102	11102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151821	151821		
Charges constatées d’avance	2267	2267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168080	167780	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4562	4562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279478	66988	212490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27958	27958		
Personnel et comptes rattachés	30760	30760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10042	10042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286	286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7533	7533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360619	148129	212490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-43618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			6032	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107		102	
Location, charges locatives et de copropriété	53204		51741	
Personnel extérieur à l’entreprise			26558	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99263		68053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88403		62708	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240977		209162	
Taxe professionnelle	1758		1627	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1866		1923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3624		3550	
Montant de la TVA. collectée	69591		51113	
Total TVA. déductible sur biens et services	53233		47990	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7