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BILAN WINDSOR HOME HOTEL 2019 Siren 481957223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221741	185091	36650	56426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57412	50084	7327	5748
Autres immobilisations corporelles	122147	116277	5870	11674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3006		3006	
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	644606	351452	293153	313848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18597		18597	11848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2730
Clients et comptes rattachés	26039	2030	24009	2436
Autres créances	437622		437622	424586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3397		3397	8667
Charges constatées d’avance	4469		4469	3685
TOTAL (II)	490123	2030	488093	453951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1134729	353482	781247	767799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13055		12138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12853		60917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74308		121455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194169		181701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389810		364810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80670		64910	
Dettes fiscales et sociales	32788		34899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8918		24	
Produits constatés d’avance (2)	584			
TOTAL (IV)	706939		646344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	781247		767799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603589		521498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69196		22513	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	639985		639985	760913
Production vendue services	13364		13364	3427
Chiffres d’affaires nets	653349		653349	764340
				
Production stockée				
Production immobilisée			10832	12105
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8500	1993
Autres produits			16	37
Total des produits d’exploitation (I)			672698	778474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231411	247422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6749	3711
Autres achats et charges externes			147481	125879
Impôts, taxes et versements assimilés			7783	9829
Salaires et traitements			172651	190159
Charges sociales			39519	44636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29776	35402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1897	2043
Total des charges d’exploitation (II) 			625798	659080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46900	119394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6775	6785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6775	6785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6775	-6785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40125	112609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18872			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		1274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43847		42314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43860		43587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24028		-43587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3244		8105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692530		778474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679677		717557	
BENEFICE OU PERTE	12853		60917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2924		4564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8500		1993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		395550		24622
Total Immobilisations financières				4308
Total Général		635550		28930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18872	401300
Prêts et immobilisations financières			1002	
Total Immobilisations financières			1002	3306
Total Général			19874	644606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321701	29776	25	351452
AMORTISSEMENTS Total Général	321701	29776	25	351452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2030		2030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2030		2030
TOTAL GENERAL		2030		2030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2030		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3006	2004	1002	
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	2436	2436		
Autres créances clients	23603	23603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5391	5391		
T. V. A.	5491	5491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2280	2280		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424461	424461		
Charges constatées d’avance	4469	4469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471435	470133	1302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69323	69323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124846	21496	97819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80670	80670		
Personnel et comptes rattachés	12019	12019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7981	7981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10774	10774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2014	2014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389810	389810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8918	8918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	584	584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	706939	603589	97819	5531
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	13270		15029	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56		84	
Location, charges locatives et de copropriété	50015		41571	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29494		11908	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67915		72316	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147481		125879	
Taxe professionnelle	1906		1933	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5877		7896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7783		9829	
Montant de la TVA. collectée	80834		89008	
Total TVA. déductible sur biens et services	38388		37646	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8