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BILAN WINDSOR HOME HOTEL 2017 Siren 481957223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221741	145437	76304	96254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59540	46159	13382	9571
Autres immobilisations corporelles	124088	103250	20838	35853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	645370	294846	350524	381678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15558		15558	8455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2914		2914	2385
Clients et comptes rattachés	6793		6793	3685
Autres créances	291574		291574	147379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5314		5314	5820
Charges constatées d’avance	3485		3485	4483
TOTAL (II)	325639		325639	172206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971009	294846	676163	553885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11646		11646	
Report à nouveau	-5666		-16047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20159		10381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74538		54379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152289		106252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324810		284810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64380		46950	
Dettes fiscales et sociales	31065		49046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29081		12447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601625		499505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676163		553885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495406		469728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20826		47287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	803235		803235	762030
Production vendue services	2824		2824	
Chiffres d’affaires nets	806059		806059	762030
				
Production stockée				
Production immobilisée			12178	13151
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2202	4334
Autres produits			121	10
Total des produits d’exploitation (I)			820560	779526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270350	241765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7103	1917
Autres achats et charges externes			191776	117052
Impôts, taxes et versements assimilés			10739	10760
Salaires et traitements			189605	226318
Charges sociales			42597	66870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40971	41305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1349	2003
Total des charges d’exploitation (II) 			740283	707990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80278	71536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14292	4576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14292	4576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14292	-4576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65986	66960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1937		695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43890		55885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45827		56580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45827		-56580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820560		779526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800401		769145	
BENEFICE OU PERTE	20159		10381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3312			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2202		4334	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16		1984	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		410534		13706
Total Immobilisations financières				
Total Général		650534		13706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18870	405370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18870	645370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268856	40971	14980	294846
AMORTISSEMENTS Total Général	268856	40971	14980	294846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6793	6793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	13107	13107		
T. V. A.	8748	8748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269219	269219		
Charges constatées d’avance	3485	3485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301852	301852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20972	20972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131317	25098	91304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64380	64380		
Personnel et comptes rattachés	17154	17154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13187	13187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462	462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324810	324810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29081	29081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601625	495406	91304	14915
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19593			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9056			
Location, charges locatives et de copropriété	43238		37636	
Personnel extérieur à l’entreprise			5788	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61452		7130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78030		66498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191776		117052	
Taxe professionnelle	1922		2686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8817		8074	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10739		10760	
Montant de la TVA. collectée	91307		87918	
Total TVA. déductible sur biens et services	48692		34792	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6