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BILAN WINDSOR HOME HOTEL 2016 Siren 481957223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221741	125487	96254	114706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61097	51526	9571	15149
Autres immobilisations corporelles	127696	91843	35853	47992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				750
TOTAL (I)	650534	268856	381678	418597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8455		8455	10372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2385		2385	
Clients et comptes rattachés	3685		3685	8069
Autres créances	147379		147379	30987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5820		5820	2112
Charges constatées d’avance	4483		4483	2957
TOTAL (II)	172206		172206	54497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822740	268856	553885	473094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11646		11646	
Report à nouveau	-16047		-16047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54379		43999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106252		110388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284810		229675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46950		51565	
Dettes fiscales et sociales	49046		28430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12447		9038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499505		429096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553885		473094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469728		381175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47287		24835	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	762030		762030	167141
Production vendue services				68000
Chiffres d’affaires nets	762030		762030	235141
				
Production stockée				
Production immobilisée			13151	1211
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4334	9692
Autres produits			10	52
Total des produits d’exploitation (I)			779526	246096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241765	61422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1917	-10372
Autres achats et charges externes			117052	131417
Impôts, taxes et versements assimilés			10760	2746
Salaires et traitements			226318	20305
Charges sociales			66870	6998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41305	43879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2003	491
Total des charges d’exploitation (II) 			707990	256885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71536	-10790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				401
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4576	4669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4576	4669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4576	-4268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66960	-15057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	695		11750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55885		1969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56580		13720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56580		15057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779526		275274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769145		275274	
BENEFICE OU PERTE	10381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4334		9692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		406023		5136
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		646773		5136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			625	410534
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			750	
Total Général			1375	650534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228176	41305	625	268856
AMORTISSEMENTS Total Général	228176	41305	625	268856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	10381			
T. V. A.	1688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134810			
Charges constatées d’avance	4483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155546	155546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47386	47386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58866	29090	29777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46950	46950		
Personnel et comptes rattachés	21043	21043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20883	20883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6859	6859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284810	284810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12447	12447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499505	469728	29777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37636		11357	
Personnel extérieur à l’entreprise	5788		62633	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7130		28088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66498		29339	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117052		131417	
Taxe professionnelle	2686		2406	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8074		340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10760		2746	
Montant de la TVA. collectée	87918		34418	
Total TVA. déductible sur biens et services	34792		27306	
Effectif moyen du personnel	7		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		2