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BILAN TOURISM INVEST 2022 Siren 481978062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14000	10621	3379	5479
Concessions, brevets et droits similaires	225738	141146	84592	152313
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6061	6061		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations	7181876		7181876	5233991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7427675	157828	7269847	5391783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171354		171354	184484
Autres créances	133208		133208	314944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55955		55955	75921
Charges constatées d’avance	35719		35719	32371
TOTAL (II)	396235		396235	607721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7823910	157828	7666082	5999504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	465330		290830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6286258		3136914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21588		21588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-94829		370642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218277		-465471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			48177	
TOTAL (I)	6460070		3402680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11854		1	
TOTAL (III)	11854			
Emprunts obligataires convertibles	402333		90910	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129505		1641977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37877		161023	
Dettes fiscales et sociales	197866		133274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	426577		569455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194158		2596824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7666082		5999504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			899073	780000
Chiffres d’affaires nets			899073	780000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19843	4474
Total des produits d’exploitation (I)			918916	784474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377185	223770
Impôts, taxes et versements assimilés			24321	5661
Salaires et traitements			467337	460108
Charges sociales			171900	135042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			69821	46548
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4447	511
Total des charges d’exploitation (II) 			1115010	871638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196094	-87164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17698	708786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17698	-708752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213792	-795917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52115		380000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56601		56798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4486		323202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971031		1164507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1189309		1629979	
BENEFICE OU PERTE	-218277		-465471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225738		
Total Immobilisations corporelles		6061		
Total Immobilisations financières		5233991		2000000
Total Général		5479790		2000000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52115	7181876
Total Général			52115	7427675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8521	2100		10621
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73425	67721		141146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6061			6061
AMORTISSEMENTS Total Général	88006	69821		157828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11854
Total Provisions pour risques et charges		11854		11854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11854		11854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11854		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171354	171354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133208	133208		
Charges constatées d’avance	35719	35719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340281	340281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	402333	402333		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37877	37877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197866	197866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556082	556082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194158	1194158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel