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BILAN TOURISM INVEST 2019 Siren 481978062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14000	7120	6879	8279
Concessions, brevets et droits similaires	225737	28277	197460	122033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6060	6060		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				63219
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4983980		4983980	
Créances rattachées à des participations				5748480
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5229778	41458	5188319	5942012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125404		125404	89762
Autres créances	1872711		1872711	896414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15140		15140	50002
Disponibilités	37297		37297	91245
Charges constatées d’avance				3727
TOTAL (II)	2050554		2050554	1131150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7280333	41458	7238874	7073162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	267640		264130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2444722		2348197	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21588		21588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83050		113424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287591		-30374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37754		27331	
TOTAL (I)	3142346		2744297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	126000		500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93260			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1578777		3069486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144459		17372	
Dettes fiscales et sociales	118027		102468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2036003		639538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4096527		4328864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7238874		7073161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4096527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93260			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				870910
Production vendue services	866645		866645	
Chiffres d’affaires nets	866645		866645	870910
				
Production stockée				
Production immobilisée			37260	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8415	
Autres produits			103	122106
Total des produits d’exploitation (I)			912424	993016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315018	254538
Impôts, taxes et versements assimilés			15279	16200
Salaires et traitements			472747	493647
Charges sociales			174523	178790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26451	4625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	1037
Total des charges d’exploitation (II) 			1004239	948838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91814	44178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75148	2919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148230	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148230	71078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73082	-68159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164897	-23981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-4151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	470000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	465849		21138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10423			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13360		38600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	452489		-17463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453421		1017073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1165829		1047447	
BENEFICE OU PERTE	287591		-30374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125259		100479
Total Immobilisations corporelles		69280		
Total Immobilisations financières		5748480		500
Total Général		5957019		100979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63219	6061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			765000	4983980
Total Général			828219	5229779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5721	1400		7121
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3225	25052		28277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6061			6061
AMORTISSEMENTS Total Général	15007	26452		41459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37754
Total Provisions réglementées	27331	10423		37754
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125405	125405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1872711	1872711		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1998116	1998116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	126000	126000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93261	93261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	926	926		
Fournisseurs et comptes rattachés	144459	144459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118027	118027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1309617	1309617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2304238	2304238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4096528	4096528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel