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BILAN SOMARVRAC 2018 Siren 481977460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	816429	816428		
Autres immobilisations incorporelles	24520	24520		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970101	970101		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1313438	1313438		
Autres immobilisations corporelles	924792	924792		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4049600	4049280	320	320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343205	29240	313965	205113
Autres créances	395479		395479	197886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	738685	29240	709445	402999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4788286	4078520	709765	403318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3016581		-3096690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3251572		80109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	197616		208040	
TOTAL (I)	-5970537		-2708541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2575500		579500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2575500		579500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281696		1828	
Dettes fiscales et sociales	144307		128041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3678799		2402489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4104802		2532359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	709765		403318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	372000		372000	307700
Chiffres d’affaires nets	372000		372000	307700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			734472	1754996
Autres produits			22482	3710
Total des produits d’exploitation (I)			1128954	2066406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1620883	1628146
Impôts, taxes et versements assimilés			25222	145475
Salaires et traitements				27814
Charges sociales				-43019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184472	258524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2546000	
Autres charges			5	1097
Total des charges d’exploitation (II) 			4376582	2018037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3247628	48369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13	4
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14381	7775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14381	7775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14381	-7775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3261996	40598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25899		80479	
Total des produits exceptionnels (VII)	25899		80479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15476		40065	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15476		40967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10424		39512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1154866		2146889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4406438		2066780	
BENEFICE OU PERTE	-3251572		80109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840948		
Total Immobilisations corporelles		3208332		
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		4049600		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3208332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général				4049600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361296	40821		402118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2454181	143650		2597831
AMORTISSEMENTS Total Général	2815477	184472		2999949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25899
Total Provisions réglementées	208040	15476	25899	197616
Provisions pour litiges				29500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2546000
Total Provisions pour risques et charges	579500	2546000	550000	2575500
sur immobilisations – incorporelles	479652		40822	438830
sur immobilisations – corporelles	754151		143650	610501
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29240			29240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1263043		184472	1078571
TOTAL GENERAL	2050583	2561476	760371	3851688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2546000	734472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15476	25899	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34023	34023		
Autres créances clients	309182	309182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37697	37697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338357	338357		
Groupe et associés	13	13		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19412	19412		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	738684	738684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281696	281696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16266	16266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128041	128041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3452616	3452616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226182	226182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4104802	4104802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel