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BILAN SOMARVRAC 2017 Siren 481977460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	816429	816429		
Autres immobilisations incorporelles	24520	24520		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970101	970101		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1313438	1313438		
Autres immobilisations corporelles	924792	924792		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4049600	4049280	320	320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234353	29240	205113	106683
Autres créances	197886		197886	184937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6268
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	432239	29240	402999	297889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4481839	4078521	403318	298209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3096690		-19532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80109		-3077158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	208040		248453	
TOTAL (I)	-2708541		-2748237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	579500		2090500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	579500		2090500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1		343	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1828		1800	
Dettes fiscales et sociales	128041		35	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10010	
Autres dettes	2402489		943757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2532359		955945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403318		298209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	307700		307700	337497
Chiffres d’affaires nets	307700		307700	337497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1754996	229773
Autres produits			3710	175
Total des produits d’exploitation (I)			2066406	567445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1628146	1222422
Impôts, taxes et versements assimilés			145475	144082
Salaires et traitements			27814	
Charges sociales			-43019	-23161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258524	343180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1980000
Autres charges			1097	8594
Total des charges d’exploitation (II) 			2018037	3675931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48369	-3108487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4	11
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7775	3681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7775	3681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7775	-3681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40598	-3112157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80479		113573	
Total des produits exceptionnels (VII)	80479		113573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	902		4049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40065		77692	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40967		81741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39512		31832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2146889		681028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2066780		3758186	
BENEFICE OU PERTE	80109		-3077158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1701948		
Total Immobilisations corporelles		3193805		14527
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		4896073		14527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			861000	840948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3208332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général			861000	4049600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1181475	40821	861000	361296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2236478	217702		2454181
AMORTISSEMENTS Total Général	3417953	258524	861000	2815477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				208040
Total Provisions réglementées	248453	40065	80479	208040
Provisions pour litiges				29500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				550000
Total Provisions pour risques et charges	2090500		1511000	579500
sur immobilisations – incorporelles	520473		40821	479652
sur immobilisations – corporelles	957326		203175	754151
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29240			29240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1507040		243996	1263043
TOTAL GENERAL	3845993	40065	1835475	2050583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40065	80479	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34023			
Autres créances clients	200330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183230			
Groupe et associés	4			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	432239	398215	34023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1828	1828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128041	128041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2401066	2401066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1423	1423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2532359	2532359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel