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BILAN SOFTFLUENT 2018 Siren 481932697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5642	5642		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250826	121569	129257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	463296		463296	
Créances rattachées à des participations	462110		462110	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47111		47111	
TOTAL (I)	1228984	127211	1101773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1080		1080	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1754882	4375	1750507	
Autres créances	208571		208571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	705462		705462	
Charges constatées d’avance	72892		72892	
TOTAL (II)	2942886	4375	2938511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4171870	131586	4040284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35295			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231714			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1143344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	444570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663867			
Dettes fiscales et sociales	939814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540			
Produits constatés d’avance (2)	98599			
TOTAL (IV)	2871940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4040284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2339775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5726408	23733	5750141	
Chiffres d’affaires nets	5726408	23733	5750141	
				
Production stockée			1080	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88614	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			861350	
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			6701278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2408655	
Impôts, taxes et versements assimilés			109367	
Salaires et traitements			2544320	
Charges sociales			1098756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			52321	
Total des charges d’exploitation (II) 			6269736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1601	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12795	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78911			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117570			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6910555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6334219			
BENEFICE OU PERTE	576335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	861350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52289			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		359752		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7423		
Total Immobilisations corporelles		319722		33199
Total Immobilisations financières		46796		925720
Total Général		733694		958919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			359752	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1782	5642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102095	250826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				972516
Total Général			463629	1228984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6952	358	1669	5642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134369	38821	51621	121569
AMORTISSEMENTS Total Général	141321	39179	53290	127211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000	17000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4375			4375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4375			4375
TOTAL GENERAL	12375	17000		29375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	462110		462110	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47111		47111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1754882	1754882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	184	184		
Impôts sur les bénéfices	49845	49845		
T. V. A.	93920	93920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59910	59910		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4711	4711		
Charges constatées d’avance	72892	72892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2545565	2036345	509220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724550	192385	532165	
Emprunts et dettes financières divers	8675	8675		
Fournisseurs et comptes rattachés	663867	663867		
Personnel et comptes rattachés	244079	244079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306894	306894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388841	388841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	435895	435895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540	540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98599	98599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2871940	2339775	532165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1708161			
Location, charges locatives et de copropriété	193515			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	420729			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2408655			
Taxe professionnelle	53813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109367			
Montant de la TVA. collectée	1301271			
Total TVA. déductible sur biens et services	423629			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46