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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION VILLA MARIE 2016 Siren 481952828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19127	19127		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150074	132776	17297	16358
Autres immobilisations corporelles	830992	680455	150537	172873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161469		161469	166289
TOTAL (I)	1161712	832358	329353	355570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	515		515	1930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47981		47981	27220
Avances et acomptes versés sur commandes	3395		3395	
Clients et comptes rattachés	33316	9615	23701	61352
Autres créances	539011		539011	530805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349085		349085	380482
Charges constatées d’avance	16969		16969	18524
TOTAL (II)	990272	9615	980657	1020313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2151984	841973	1310011	1375883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	697602		697602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348761		317610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051862		1020712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32605		63906	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51712		41641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40993		71511	
Dettes fiscales et sociales	132089		178073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750		40	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258148		355171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1310011		1375883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258149		322675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4023051		4023051	4139970
Production vendue biens				
Production vendue services	63407		63407	60352
Chiffres d’affaires nets	4086459		4086459	4200322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106120	71680
Autres produits			27	19
Total des produits d’exploitation (I)			4192606	4272021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342899	318405
Variation de stock (marchandises)			-20761	28050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5274	5308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1415	2313
Autres achats et charges externes			2358561	2498913
Impôts, taxes et versements assimilés			60011	56188
Salaires et traitements			712067	650601
Charges sociales			208387	202316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53645	70603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9237	10743
Total des charges d’exploitation (II) 			3740349	3843441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452257	428580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3156	5029
Produits financiers de participations			3674	2879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5149	4991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8841	7870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3278	4398
Différences négatives de change				18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3278	4416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5563	3454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454665	427006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62321		31906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24160		11760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86481		43666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27876		2405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23789		12860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51665		15265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34816		28400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140720		137796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4287928		4323557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3939167		4005947	
BENEFICE OU PERTE	348761		317610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106120		71680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9214		8263	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel