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BILAN SCI FRYDMAN KLUGMAN PATRIMOINE 2018 Siren 481930311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3150000		3150000	3150000
Constructions	18652220	8134906	10517314	10995613
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	347982	215178	132803	143546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6800		6800	12200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22157002	8350084	13806917	14301359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7958		7958	89218
Autres créances	21637		21637	14364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12943		12943	28158
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	42538		42538	131740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22199539	8350084	13849455	14433099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1824914		-2712685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977638		887771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-837277		-1814914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7766385		8567542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6667753		7488159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21312		61240	
Dettes fiscales et sociales	80901		70513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150380			
Produits constatés d’avance (2)			60560	
TOTAL (IV)	14686732		16248014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13849455		14433099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7756231		8498812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2321909		2321909	2109487
Chiffres d’affaires nets	2321909		2321909	2109487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31404	68400
Autres produits			824	
Total des produits d’exploitation (I)			2354137	2177888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169290	192751
Impôts, taxes et versements assimilés			93706	78986
Salaires et traitements			223810	193432
Charges sociales			82143	66560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528694	534941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1344	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1098987	1066672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1255150	1111216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274577	227610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274577	227610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274577	-227610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			980573	883606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2935		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2935		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2935		4165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2354137		2182088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1376499		1294317	
BENEFICE OU PERTE	977638		887771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31404		68400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22110549		39652
Total Immobilisations financières		12200		
Total Général		22122749		39652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22150202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5400	6800
Total Général			5400	22157002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7821390	528694		8350084
AMORTISSEMENTS Total Général	7821390	528694		8350084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6800	6800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7958	7958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13245	13245		
T. V. A.	519	519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7874	7874		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36395	36395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2194695	191277	808931	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5571690	644607	2612527	
Emprunts et dettes financières divers	351315	351315		
Fournisseurs et comptes rattachés	21312	21312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24292	24292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32861	32861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23747	23747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6316439	6316439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150380	150380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14686732	7756231	3421458	3509043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	801157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13863		26806	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20409		33969	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135017		131976	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169290		192751	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93706		78986	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93706		78986	
Montant de la TVA. collectée	295648		241935	
Total TVA. déductible sur biens et services	26400		30746	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6