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BILAN SCI FRYDMAN KLUGMAN PATRIMOINE 2016 Siren 481930311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3150000		3150000	3150000
Constructions	18543220	7170725	11372495	11857341
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212543	115724	96819	86822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				16010
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21905763	7286449	14619314	15110172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14000		14000	10553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261		261	28171
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14261		14261	38724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21920024	7286449	14633575	15148897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3261384		-3653725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548699		392341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2702685		-3251384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9293745		9990441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7855872		8273995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25807		23437	
Dettes fiscales et sociales	64197		56287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5201	
Autres dettes	36078		50920	
Produits constatés d’avance (2)	60560			
TOTAL (IV)	17336260		18400281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14633575		15148897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8886928		9170228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63692			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34617	22170
Autres produits			1788388	1685186
Total des produits d’exploitation (I)			1823005	1707357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196911	153537
Impôts, taxes et versements assimilés			77073	73984
Salaires et traitements			175296	171455
Charges sociales			63828	64611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			520156	515860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				33
Total des charges d’exploitation (II) 			1033264	979479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			789741	727877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241025	335357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241025	335357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241025	-335357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548716	392520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823005		1707357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274307		1315016	
BENEFICE OU PERTE	548699		392341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34617		22170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21860456		45307
Total Immobilisations financières		16010		
Total Général		21876466		45307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21905763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16010	
Total Général			16010	21905763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6766293	520156		7286449
AMORTISSEMENTS Total Général	6766293	520156		7286449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10504			
T. V. A.	3496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14000	14000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2628557	246743	978111	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6665188	597670	3126448	
Emprunts et dettes financières divers	307645	307645		
Fournisseurs et comptes rattachés	25807	25807		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25382	25382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19411	19411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19405	19405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7548227	7548227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36078	36078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60560	60560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17336260	8886928	4104559	4344773
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16098		8272	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18270		21482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162544		123783	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196911		153537	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77073		73984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77073		73984	
Montant de la TVA. collectée	200998		183210	
Total TVA. déductible sur biens et services	30702		20906	
Effectif moyen du personnel			5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			5