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BILAN SARL BAIES DE SOLEIL 2016 Siren 481991552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10154	3570	6584	6486
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14741	12949	1792	1636
Autres immobilisations corporelles	80421	53736	26685	36203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	64
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	117		117	117
Prêts				
Autres immobilisations financières	6626		6626	7648
TOTAL (I)	112155	70255	41900	52154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123001		123001	103402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136791	15538	121254	89974
Autres créances	37147		37147	41321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6018		6018	6018
Disponibilités	40308		40308	70522
Charges constatées d’avance	9303		9303	20073
TOTAL (II)	352569	15538	337032	331309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	464724	85792	378932	383463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125598		115172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10343		10426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143642		133298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7504		19581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3154		2277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132300		130336	
Dettes fiscales et sociales	78518		72612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13814		25359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235290		250165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378932		383463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235290		250165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9570		584
Total Immobilisations corporelles		93971		1191
Total Immobilisations financières		7829		1306
Total Général		111370		3081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95162
Prêts et immobilisations financières			2296	
Total Immobilisations financières			2296	6839
Total Général			2296	112155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3085	486		3570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56132	10553		66684
AMORTISSEMENTS Total Général	59216	11038		70255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25335	7769	17566	15538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25335	7769	17566	15538
TOTAL GENERAL	25335	7769	17566	15538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7769	17566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6626	6626		
Clients douteux ou litigieux	33251			
Autres créances clients	103541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13927			
T. V. A.	10806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10518			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1746			
Charges constatées d’avance	9303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189867	189867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	443	443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7061	7061		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132300	132300		
Personnel et comptes rattachés	13200	13200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37273	37273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16435	16435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11609	11609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3154	3154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13814	13814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235290	235290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7094		30059	
Location, charges locatives et de copropriété	37182		40927	
Personnel extérieur à l’entreprise	7178		8522	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21987		12313	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	518		253	
Autres comptes	173378		190195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247336		282269	
Taxe professionnelle	864		861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6411		3491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7275		4351	
Montant de la TVA. collectée	148586		140282	
Total TVA. déductible sur biens et services	191133		204441	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9