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BILAN SANTA MONICA 2021 Siren 481947646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12080	9468	2612	4575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399876	347631	52245	63214
Autres immobilisations corporelles	299710	280533	19176	22449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	467		467	232
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	714134	637632	76501	92471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5394		5394	5750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59515	4828	54686	88440
Autres créances	95309		95309	117942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155484		155484	235484
Disponibilités	50352		50352	46444
Charges constatées d’avance	16442		16442	13665
TOTAL (II)	382498	4828	377670	507726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096633	642461	454171	600198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387003		387003	
Report à nouveau	-373343		-273852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117448		-99490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59788		57660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3880		9172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80374		69129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140700		213307	
Dettes fiscales et sociales	226105		162375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62898		88553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513960		542538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454171		600198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80374			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34424		34424	38733
Production vendue biens				
Production vendue services	2517911		2517911	2258794
Chiffres d’affaires nets	2552336		2552336	2297528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32447	22696
Autres produits			1307	3428
Total des produits d’exploitation (I)			2586090	2323653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41917	53946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			355	-399
Autres achats et charges externes			1341060	1181396
Impôts, taxes et versements assimilés			98649	85113
Salaires et traitements			830637	785289
Charges sociales			320109	279886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24240	29228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39636	39912
Total des charges d’exploitation (II) 			2701435	2454373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115344	-130720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			589	1662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			589	1662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191	125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191	125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398	1536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114946	-129183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2502		1709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2502		1709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2502		29692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586680		2356717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2704129		2456208	
BENEFICE OU PERTE	-117448		-99490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12081		
Total Immobilisations corporelles		705902		10538
Total Immobilisations financières		2232		235
Total Général		720214		10773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16853	699587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2467
Total Général			16853	714135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7505	1963		9468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620237	22278	14350	628165
AMORTISSEMENTS Total Général	627742	24241	14350	637633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4828		4828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4828		4828
TOTAL GENERAL		4828		4828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4828		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	5095	5095		
Autres créances clients	54420	54420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3072	3072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79509	79509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1805	1805		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10924	10924		
Charges constatées d’avance	16443	16443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173267	171267	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3881	2906	975	
Emprunts et dettes financières divers	77425	77425		
Fournisseurs et comptes rattachés	140701	140701		
Personnel et comptes rattachés	69560	69560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105270	105270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48055	48055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3220	3220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2949	2949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62899	62899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513960	512986	975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel