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BILAN SANTA MONICA 2018 Siren 481947646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8741	3718	5022	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416597	348671	67926	43319
Autres immobilisations corporelles	307920	280112	27808	35851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	735258	632501	102757	81170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4030		4030	5299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134053	15649	118404	114509
Autres créances	181737		181737	224462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	235218		235218	235000
Disponibilités	116154		116154	120789
Charges constatées d’avance	9569		9569	12074
TOTAL (II)	680762	15649	665113	712133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416020	648150	767870	793303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387004		387004	
Report à nouveau	-62831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105211		-62831	
Subventions d’investissement			625	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262962		368798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36241		22235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66177		78951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156373		141748	
Dettes fiscales et sociales	205550		177036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40567		4535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504908		424505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767870		793303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483163		410289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42411		42411	38223
Production vendue biens				
Production vendue services	2098032		2098032	2101803
Chiffres d’affaires nets	2140444		2140444	2140026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28926	27413
Autres produits			10558	667
Total des produits d’exploitation (I)			2179928	2169106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43925	40483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1269	640
Autres achats et charges externes			1086256	1076269
Impôts, taxes et versements assimilés			69015	75806
Salaires et traitements			752198	726525
Charges sociales			282701	262405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27993	34834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6839	1972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43285	27326
Total des charges d’exploitation (II) 			2313480	2246261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133553	-77155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3079	2530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3079	2530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1334	252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1334	252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1745	2278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131807	-74877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26596		32929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26596		32929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26596		10974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2209603		2204565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2314814		2267396	
BENEFICE OU PERTE	-105211		-62831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5725		5636
Total Immobilisations corporelles		686992		43943
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		694717		49579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2621	8741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6417	724517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			9038	735258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5725	614	2621	3718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607822	27379	6417	628783
AMORTISSEMENTS Total Général	613547	27993	9039	632501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8810	6839		15649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8810	6839		15649
TOTAL GENERAL	8810	6839		15649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6839		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	16509	16509		
Autres créances clients	117544	117544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7531	7531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39242	39242		
T. V. A.	92849	92849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64	64		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42051	42051		
Charges constatées d’avance	9569	9569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327359	325359	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36241	14496	21745	
Emprunts et dettes financières divers	58768	58768		
Fournisseurs et comptes rattachés	156373	156373		
Personnel et comptes rattachés	112299	112299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88428	88428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2118	2118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2705	2705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7408	7408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40567	40567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504908	483163	21745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25084			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25