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BILAN SANTA MONICA 2017 Siren 481947646
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5725 5725
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 378890 335571 43319 57508
Autres immobilisations corporelles 308100 272250 35850 34935
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 23955
TOTAL (I) 694716 613546 81170 116399
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5298 5298 5938
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 123319 8810 114509 101821
Autres créances 224462 224462 235693
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 235000 235000 220000
Disponibilités 120789 120789 331099
Charges constatées d’avance 12073 12073 12984
TOTAL (II) 720943 8810 712133 907537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1415660 622356 793303 1023936
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 387003 313178
Report à nouveau -28482
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -62831 102307
Subventions d’investissement 625 1397
Provisions réglementées
TOTAL (I) 368797 432401
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22234 30177
Emprunts et dettes financières divers (4) 78951 89324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 141748 346643
Dettes fiscales et sociales 177035 123860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4535 1529
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 424505 591535
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 793303 1023936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 410288 569301
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 38222 38222 43053
Production vendue biens
Production vendue services 2101803 2101803 2146742
Chiffres d’affaires nets 2140026 2140026 2189796
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27412 22983
Autres produits 667 325
Total des produits d’exploitation (I) 2169105 2213105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 40483 46777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 640 -2399
Autres achats et charges externes 1076268 1092875
Impôts, taxes et versements assimilés 75805 67448
Salaires et traitements 726525 667000
Charges sociales 262405 226081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34834 42919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1971 6838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27325 21574
Total des charges d’exploitation (II) 2246260 2169116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -77154 43988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2530 7370
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2530 7370
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 252 327
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 252 327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2277 7042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -74876 51031
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 43860
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 32928 6887
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32928 50747
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21955
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21955
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10973 50747
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1072 -528
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2204564 2271223
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2267395 2168915
BENEFICE OU PERTE -62831 102307
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5725
Total Immobilisations corporelles 680494 21560
Total Immobilisations financières 23955
Total Général 710174 21560
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5725
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15062 686992
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21955 2000
Total Général 37017 694717
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5725 5725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 588050 34834 15062 607822
AMORTISSEMENTS Total Général 593775 34834 15062 613547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6838 1972 8810
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6838 1972 8810
TOTAL GENERAL 6838 1972 8810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1972
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000
Clients douteux ou litigieux 16509
Autres créances clients 106810
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 44091
T. V. A. 107538
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 262
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 69571
Charges constatées d’avance 12074
TOTAL ETAT DES CREANCES 361855 359855 2000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22235 8018 14217
Emprunts et dettes financières divers 71768 71768
Fournisseurs et comptes rattachés 141748 141748
Personnel et comptes rattachés 61821 61821
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 103917 103917
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4591 4591
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6707 6707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7184 7184
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4535 4535
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 424505 410289 14217
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7943
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 24