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BILAN SANTA MONICA 2016 Siren 481947646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5725	5725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383112	325604	57508	74317
Autres immobilisations corporelles	297382	262446	34936	52956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23955		23955	23955
TOTAL (I)	710174	593775	116399	151227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5939		5939	3539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108660	6838	101821	76999
Autres créances	235693		235693	125058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	220000
Disponibilités	331100		331100	222577
Charges constatées d’avance	12985		12985	9741
TOTAL (II)	914376	6838	907538	657915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1624550	600613	1023937	809142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313179		313179	
Report à nouveau	-28482		-64214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102307		35732	
Subventions d’investissement	1397		3162	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432401		331858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30177		38045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89324		81629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346644		212778	
Dettes fiscales et sociales	123861		140146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1530		4686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591536		477284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023937		809142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569301		447107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43053		43053	43248
Production vendue biens				
Production vendue services	2146743		2146743	2089367
Chiffres d’affaires nets	2189796		2189796	2132616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22984	23162
Autres produits			325	780
Total des produits d’exploitation (I)			2213105	2156557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46778	48113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2400	-1005
Autres achats et charges externes			1092875	1068067
Impôts, taxes et versements assimilés			67449	67267
Salaires et traitements			667001	637319
Charges sociales			226082	231024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42919	58357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21575	19023
Total des charges d’exploitation (II) 			2169117	2128164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43989	28393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7370	6050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7370	6050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7043	5603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51032	33996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43860		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6888		3064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50748		4064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50748		1735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2271223		2166672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168916		2130940	
BENEFICE OU PERTE	102307		35732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5725		
Total Immobilisations corporelles		677300		8091
Total Immobilisations financières		23955		
Total Général		706980		8091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4897	680494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23955
Total Général			4897	710174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5725			5725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550028	42919	4897	588050
AMORTISSEMENTS Total Général	555753	42919	4897	593775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6838		6838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6838		6838
TOTAL GENERAL		6838		6838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6838		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23955			
Clients douteux ou litigieux	14429			
Autres créances clients	94231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68420			
T. V. A.	81974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2217			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82636			
Charges constatées d’avance	12985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	381293	357338	23955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30177	7943	22235	
Emprunts et dettes financières divers	82005	82005		
Fournisseurs et comptes rattachés	346644	346644		
Personnel et comptes rattachés	49154	49154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66038	66038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3929	3929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4739	4739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7320	7320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1530	1530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591536	569301	22235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel