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BILAN RELAIS SAINT JEAN 2018 Siren 481942738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	301	301		
Fonds commercial	127420		127420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238596	166757	71839	
Autres immobilisations corporelles	223087	169986	53101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	
TOTAL (I)	589518	337045	252473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9057		9057	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35353		35353	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32735	357	32378	
Autres créances	65867		65867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	5107		5107	
Charges constatées d’avance	14748		14748	
TOTAL (II)	172866	357	172509	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	762384	337402	424982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90361			
Report à nouveau	-1371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28842			
Subventions d’investissement	30700			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118824			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44370			
Dettes fiscales et sociales	44129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218745		218745	
Production vendue biens				
Production vendue services	207755		207755	
Chiffres d’affaires nets	426501		426501	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6300	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4481	
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			437427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155673	
Variation de stock (marchandises)			3050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4497	
Autres achats et charges externes			153839	
Impôts, taxes et versements assimilés			14055	
Salaires et traitements			79818	
Charges sociales			29004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			471249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35717	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473269			
BENEFICE OU PERTE	-28842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4481			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17081			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127721		
Total Immobilisations corporelles		374105		87578
Total Immobilisations financières		113		
Total Général		501940		87578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113
Total Général				589518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301			301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311065	25679		336744
AMORTISSEMENTS Total Général	311366	25679		337045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	324	33		357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324	33		357
TOTAL GENERAL	324	33		357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98			
Clients douteux ou litigieux	428			
Autres créances clients	32306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3098			
T. V. A.	3086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1806			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57876			
Charges constatées d’avance	14748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113447	113349	98	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2203	2203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82908	22300	56288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44370	44370		
Personnel et comptes rattachés	12341	12341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16606	16606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8489	8489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6694	6694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118824		118824	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293435	114002	175112	4321
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39083			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1523			
Location, charges locatives et de copropriété	37124			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103142			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153839			
Taxe professionnelle	3574			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10481			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14055			
Montant de la TVA. collectée	80753			
Total TVA. déductible sur biens et services	55922			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel