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BILAN RELAIS SAINT JEAN 2017 Siren 481942738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	301	301		
Fonds commercial	127420		127420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171121	155631	15490	
Autres immobilisations corporelles	202984	155434	47551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	
TOTAL (I)	501940	311366	190574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4561		4561	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38403		38403	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35523	324	35200	
Autres créances	67816		67816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3400		3400	
Charges constatées d’avance	8172		8172	
TOTAL (II)	157875	324	157551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659814	311689	348125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90361			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1371			
Subventions d’investissement	37700			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41037			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30254			
Dettes fiscales et sociales	34906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94118			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231146		231146	
Production vendue biens				
Production vendue services	187548		187548	
Chiffres d’affaires nets	418694		418694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7257	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			425986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178893	
Variation de stock (marchandises)			-9394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3391	
Autres achats et charges externes			143705	
Impôts, taxes et versements assimilés			8526	
Salaires et traitements			68831	
Charges sociales			29109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			324	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			658	
Total des charges d’exploitation (II) 			438869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12883	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1385	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1385	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22367			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451720			
BENEFICE OU PERTE	-1371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7292			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17977			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127721		
Total Immobilisations corporelles		368875		16527
Total Immobilisations financières		68		45
Total Général		496664		16572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11296	374105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113
Total Général			11296	501940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301			301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293218	17858	10	311065
AMORTISSEMENTS Total Général	293519	17858	10	311366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		324		324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		324		324
TOTAL GENERAL		324		324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		324		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98			
Clients douteux ou litigieux	388			
Autres créances clients	35135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4079			
T. V. A.	2578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1442			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59717			
Charges constatées d’avance	8172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111609	111511	98	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4283	4283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36753	16136	20617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30254	30254		
Personnel et comptes rattachés	8628	8628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16836	16836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7897	7897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1546	1546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69538	4538	65000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	4000	1000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180735	94118	86617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25215			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1397			
Location, charges locatives et de copropriété	35734			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11715			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143705			
Taxe professionnelle	3607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8526			
Montant de la TVA. collectée	83001			
Total TVA. déductible sur biens et services	55578			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3