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BILAN RELAIS SAINT JEAN 2016 Siren 481942738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	301	301		
Fonds commercial	127420		127420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168378	150930	17448	
Autres immobilisations corporelles	200496	142287	58209	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	53		53	
TOTAL (I)	496664	293519	203145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1169		1169	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29010		29010	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28770		28770	
Autres créances	53625		53625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29983		29983	
Charges constatées d’avance	11164		11164	
TOTAL (II)	153721		153721	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650386	293519	356867	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82173			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8187			
Subventions d’investissement	21900			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46724			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33299			
Dettes fiscales et sociales	30269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356867			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	297			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211699		211699	
Production vendue biens				
Production vendue services	187342		187342	
Chiffres d’affaires nets	399041		399041	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20918	
Autres produits			615	
Total des produits d’exploitation (I)			420574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144262	
Variation de stock (marchandises)			3218	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1738	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			447	
Autres achats et charges externes			141511	
Impôts, taxes et versements assimilés			6670	
Salaires et traitements			67553	
Charges sociales			28420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3708	
Total des charges d’exploitation (II) 			414410	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1578	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426956			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418768			
BENEFICE OU PERTE	8187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5925			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19010			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127721		
Total Immobilisations corporelles		339720		29155
Total Immobilisations financières		68		
Total Général		467509		29155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68
Total Général				496664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301			301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276336	16882		293218
AMORTISSEMENTS Total Général	276637	16882		293519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3296		3296	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3296		3296	
TOTAL GENERAL	3296		3296	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53			
Clients douteux ou litigieux	351			
Autres créances clients	28419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8082			
T. V. A.	3315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1210			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41019			
Charges constatées d’avance	11164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93613	52540	41072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297	297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46427	19541	26886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33299	33299		
Personnel et comptes rattachés	7370	7370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16904	16904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5605	5605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390	390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70614		70614	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23000		23000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203906	83406	120500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14796			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3793			
Location, charges locatives et de copropriété	35556			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90717			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141511			
Taxe professionnelle	3521			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6670			
Montant de la TVA. collectée	74629			
Total TVA. déductible sur biens et services	49934			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2