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BILAN PELLUAU SARL 2018 Siren 481978807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10229	10163	65	224
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38087	8215	29872	31776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69677	40491	29186	32491
Autres immobilisations corporelles	165590	144819	20771	23520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	85		85	85
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3791		3791	3791
TOTAL (I)	312511	203689	108822	116889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216924		216924	131868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	670		670	6389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367454		367454	374210
Autres créances	151354		151354	137417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90411		90411	1038
Charges constatées d’avance	13486		13486	17799
TOTAL (II)	840301		840301	668725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1152813	203689	949124	785614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180786		149242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73429		31543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298215		224786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66520		146722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5438		6004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173062		77008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282750		199751	
Dettes fiscales et sociales	123137		131342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650908		560828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949124		785614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423338		417907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	486		68150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11914		11914	14220
Production vendue biens				
Production vendue services	2632871		2632871	2448132
Chiffres d’affaires nets	2644786		2644786	2462352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33202	13997
Autres produits			37	100
Total des produits d’exploitation (I)			2678026	2476450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23800	10063
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1523815	1345418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85056	24974
Autres achats et charges externes			401725	322207
Impôts, taxes et versements assimilés			15752	19059
Salaires et traitements			577829	599947
Charges sociales			103611	98892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13781	16029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	16
Total des charges d’exploitation (II) 			2575366	2436607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102659	39842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			640	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4498	5211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4498	5211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3857	-5211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98801	34631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1092		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1325		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1325		1693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10081		3533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13965		1247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2678667		2478250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605237		2446706	
BENEFICE OU PERTE	73429		31543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35229		
Total Immobilisations corporelles		269248		5897
Total Immobilisations financières		3876		50
Total Général		308353		5947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1789	273356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3926
Total Général			1789	312511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10004	158		10163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181459	13622	1556	193526
AMORTISSEMENTS Total Général	191464	13781	1556	203689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3791			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	367454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2976			
Impôts sur les bénéfices	10619			
T. V. A.	45585			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10625			
Divers				
Groupe et associés	78431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3116			
Charges constatées d’avance	13486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	536086	532295	3791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	607	607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65912	11404	46972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282750	282750		
Personnel et comptes rattachés	37058	37058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54098	54098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26173	26173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5807	5807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5438	5438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477846	423338	46972	7535
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19