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BILAN PELLUAU SARL 2017 Siren 481978807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10229	10004	224	382
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38087	6310	31776	33681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69460	36969	32491	26067
Autres immobilisations corporelles	161700	138179	23520	33514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	85		85	85
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3791		3791	3791
TOTAL (I)	308353	191464	116889	122522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131868		131868	156842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6389		6389	3247
Clients et comptes rattachés	374210		374210	359884
Autres créances	137417		137417	176690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038		1038	749
Charges constatées d’avance	17799		17799	13315
TOTAL (II)	668725		668725	710729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	977078	191464	785614	833252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149242		131186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31543		18055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224786		193242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146722		211780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6004		4286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77008		60177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199751		254050	
Dettes fiscales et sociales	131342		109715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560828		640009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785614		833252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417907		509277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68150		128049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14220		14220	23782
Production vendue biens				
Production vendue services	2448132		2448132	2437908
Chiffres d’affaires nets	2462352		2462352	2461690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13997	57069
Autres produits			100	17
Total des produits d’exploitation (I)			2476450	2518777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10063	29182
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1345418	1379509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24974	20220
Autres achats et charges externes			322207	368540
Impôts, taxes et versements assimilés			19059	12348
Salaires et traitements			599947	554009
Charges sociales			98892	107440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16029	22367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	48
Total des charges d’exploitation (II) 			2436607	2493667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39842	25109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5211	6547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5211	6547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5211	-6547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34631	18562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1693		459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3533		1894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1247		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478250		2519254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2446706		2501198	
BENEFICE OU PERTE	31543		18055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3791			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	24084			
T. V. A.	13532			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13402			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85399			
Charges constatées d’avance	17799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	533219	529428	3791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68297	68297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78424	12511	47344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199751	199751		
Personnel et comptes rattachés	30535	30535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58428	58428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35408	35408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6970	6970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6004	6004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483820	417907	47344	18568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19