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BILAN PELLUAU SARL 2016 Siren 481978807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10229	9846	382	79
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38087	4406	33681	32261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61064	34996	26067	30367
Autres immobilisations corporelles	161700	128185	33514	48482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85		85	85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3791		3791	3791
TOTAL (I)	299957	177435	122522	140066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156842		156842	159467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3247		3247	1742
Clients et comptes rattachés	359884		359884	324284
Autres créances	176690		176690	160780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749		749	2455
Charges constatées d’avance	13315		13315	11903
TOTAL (II)	710729		710729	660634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010687	177435	833252	800700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131186		101843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18055		52993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193242		198837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211780		209996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4286		5572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60177		65162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254050		196513	
Dettes fiscales et sociales	109715		124617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640009		601862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833252		800700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509277		453136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128049		112647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23782	19285
Production vendue biens				
Production vendue services			2437908	2474078
Chiffres d’affaires nets			2461690	2493363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57069	52366
Autres produits			17	32
Total des produits d’exploitation (I)			2518777	2545762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29182	16268
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1379509	1335222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20220	69193
Autres achats et charges externes			368540	360853
Impôts, taxes et versements assimilés			12348	13576
Salaires et traitements			554009	546344
Charges sociales			107440	96878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22367	24582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	52
Total des charges d’exploitation (II) 			2493667	2480567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25109	65194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6547	8357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6547	8357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6547	-8357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18562	56837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		2246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	476		2246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		6157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		6157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	459		-3910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1894			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-67	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2519254		2548009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2501198		2495015	
BENEFICE OU PERTE	18055		52993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34754		475
Total Immobilisations corporelles		260503		4349
Total Immobilisations financières		3876		
Total Général		299133		4824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	260852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3876
Total Général			4000	299957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9674	171		9846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149392	22196	4000	167588
AMORTISSEMENTS Total Général	159067	22367	4000	177435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17595		17595	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17595		17595	
TOTAL GENERAL	17595		17595	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2184			
Impôts sur les bénéfices	32386			
T. V. A.	24457			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12970			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104692			
Charges constatées d’avance	13315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553681	549890	3791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128216	128216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83564	13009	41271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254050	254050		
Personnel et comptes rattachés	28924	28924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42609	42609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35327	35327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2854	2854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4286	4286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579832	509277	41271	29283
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel